Реквизиты документа

Примечания

Данная форма введена документом :

Данная форма составляется в 2-х экземплярах по состоянию на момент прекращения операций по корреспондентскому субсчету РКЦ ЦБ РФ.

Каждый экземпляр данной формы подписывается операционным работником и главным бухгалтером РКЦ ЦБ РФ, заверяется штампом РКЦ ЦБ РФ.

Данное приложение другого формата содержится в следующем файле

Общая опись неоплаченных расчетных документов отделения АКБ Агропромбанк в картотеке к внебалансовому счету N 9920

Редакция от 25.12.1996 — Действует

Приложение
к письму ЦБ РФ
от 25.12.96 N 153-96

ОБЩАЯ ОПИСЬ НЕОПЛАЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
________ ОТДЕЛЕНИЯ АКБ АГРОПРОМБАНК В КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 9920
В _
РКЦ ГУ ЦБ РФ ПО _______________

N п/п	Группа очередности	Дата документа	N документа	Пометки об отзыве из картотеки платежных поручений отделением АКБ АПБ		Пометки об отзыве из картотеки инкассовых поручений взыскателями			Пометки о передаче из картотеки инкассовых поручений РКЦ (N и дата акта приемки - передачи)
N п/п	Группа очередности	Дата документа	N документа	дата заявления об отзыве	N и дата акта приемки - передачи	дата отправки извещения взыскателю	дата отправки инкасс. поручения и N заказного письма	N и дата акта приемки - передачи
1.
2.
...

Итого документов:	по количеству (в шт.) -
	по сумме (в тыс. руб.) -

"__" _______ 199_ г.
(дата составления)		(подпись операционного работника)


(подпись главного бухгалтера РКЦ)		М.П.