Ведомость банковского контроля

Редакция от 26.09.2008 — Документ не действует
Приложение 3
к Положению Банка России
от 1 июня 2004 г. N 258-П
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 26.09.2008 N 2080-У)
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
По паспорту сделки N
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
/
 
 
 
 
/
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование банка
 
Раздел I. Идентификационные сведения
1. Сведения о резиденте
1.1. Наименование
 
1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации
 
Район
 
Город
 
Населенный пункт
 
Улица (проспект, переулок и т.д.)
 
Номер дома (владение)
 
Корпус (строение)
 
Офис (квартира)
 
1.3. Основной государственный регистрационный номер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика/ код
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
причины постановки на учет (ИНН/КПП)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Реквизиты иностранного контрагента
Наименование
Страна
Наименование
Код
1
2
3
 
 
 
3. Общие сведения о контракте
Номер
Дата подписания
Валюта цены
Сумма
Дата завершения исполнения обязательств по контракту
Особые условия
наименование
код
Зачис-ление средств на счета за рубежом
Наличие валютной оговорки
Ввоз/вывоз товаров, указанных в разделах XVI, XVII и XIX Товарной номенклатуры внешнеэко-номической деятельности
Проведение строительных и подрядных работ за пределами территории Российской Федерации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Информация о разрешениях
Номер разрешения
Дата
Код валюты
Сумма
Срок окончания действия разрешения
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Справочная информация номер паспорта сделки, оформленного до 18 июня 2004 года
номер паспорта сделки, оформленного при обслуживании в другом уполномоченном банке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
/
 
 
 
 
/
 
/
 
Раздел II. Сведения о платежах
Дата платежа
Направление платежа (1 - зачисление, 2 - списание)
Код вида валютной операции
Сумма платежа, в единицах валюты
Код страны банка получателя (отправи-теля) платежа
Признак проведения расчетов через счета резидента в банках за пределами территории Российской Федерации
Приме-чание
В валюте платежа
В валюте цены контракта
Код валюты
Сумма
Код валюты
Сумма
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего
X
X
X
X
 
 
X
X
X
Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
Дата
Код вида документа
Номер таможенной декларации
Сумма по подтверждающим документам в единицах валюты
Признак корректировки записи
В валюте документов
В валюте цены контракта
Код валюты
Сумма
Код валюты
Сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кодам видов документов 01 - 05
X
X
X
X
 
 
X
Всего по кодам видов документов 10 - 14
X
X
X
X
 
 
X
Раздел IV. Наличие обеспечения исполнения обязательств нерезидента перед резидентом
Дата предоставления обеспечения
Код вида обеспечения
Сумма обеспечения в единицах валюты
В валюте обеспечения
В валюте цены контракта
Код валюты
Сумма
Код валюты
Сумма
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
Всего
X
X
X
 
 
Раздел V. Сведения о резервировании
Внесение суммы резервирования, в рублях
Расчетная сумма резервирования по проводимой операции, в рублях
Возврат суммы резервирования, в рублях
N п/п
Заявление о резерви-ровании
Код вида операции
Установленные требования о резервировании
Внесенная сумма резервирования
Расчетная дата возврата суммы резервирования
Дата
Сумма
Код основания возврата
Дата
Сумма
Код основания возврата
...
Дата
Номер
Размер, в %
Срок, в днях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел VI. Предоставленный резидентом нерезиденту коммерческий кредит в виде предварительной оплаты или отсрочки платежа
Дата рас-чета
Дата возникно-вения обяза-тельств
Код валюты цены контракта
Сумма обязательств в валюте цены контракта
Сумма, подлежащая резервированию, в валюте цены контракта
Расчетная дата резерви-рования
По расчетам банка ПС
Задолженность по резервированию, в рублях
Несоблюдение срока резервирования
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего
X
 
 
 
X
 
 
Раздел VII. Сальдо расчетов
Дата закрытия паспорта сделки
В валюте цены контракта
Код валюты
Сумма платежей
Сумма по подтверждающим документам
Сальдо расчетов
Всего
В том числе сумма исполнения обязательств иным способом
1
2
3
4
5
6