Исполнение сметы расходов на функционирование

Редакция от 16.11.2010 — Документ не действует
Приложение 6
к Положению Банка России
от 9 ноября 2005 г. N 279-П
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 16.11.2010 N 2522-У)
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
 
(сокращенное фирменное наименование кредитной организации)
на
 
200_ года
(месяц)
Наименование статьи расходов
Остаток неиспользо-ванных средств по сметам за преды-дущие месяцы, всего
в том числе по месяцам
Сумма расходов, запланированная на отчетный месяц
Фактически произведенные расходы
Остаток неиспользованных средств по сметам за отчетный и предыдущие месяцы, всего
в том числе по месяцам
Основания
Примечание
(месяц)
...
(месяц)
по смете отчетного месяца
по сметам за предыдущие месяцы
(месяц)
...
(месяц)
(месяц)
...
(месяц)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочно:
Сумма неиспользованных денежных средств, ранее полученных по смете расходов, утвержденной территориальным учреждением Банка России, возвращенных временной администрацией на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала кредитной организации), открытый в подразделении расчетной сети Банка России - ____ тыс. руб.
Руководитель временной администрации
 
 
(подпись)
(Ф.И.О.)
(Руководитель подразделения расчетной сети Банка России)
Главный бухгалтер подразделения расчетной сети Банка России
 
 
(подпись)
(Ф.И.О.)
Примечания:
1. В графах 7 - 10 указываются сведения о фактически произведенных расходах, а при представлении указанной информации подразделением расчетной сети Банка России, в котором открыт корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала кредитной организации), - сведения о фактически списанных денежных средствах с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала кредитной организации), открытого в подразделении расчетной сети Банка России.
2. В графе 15 указываются номера и даты документов, послуживших основанием для согласования и проведения последующей оплаты соответствующих расходов (договоров, счетов-фактур, других документов).
3. В графе 16 указываются фактические даты оплаты расходов и формы расчетов - безналичная (платежные поручения) и наличная (денежные чеки).
4. Таблица подписывается руководителем временной администрации, а в случае представления указанной информации подразделением расчетной сети Банка России, в котором открыт корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала кредитной организации), - руководителем (лицом, его замещающим) и главным бухгалтером соответствующего подразделения расчетной сети Банка России.