Отчет об управлении средствами Резервного фонда

(Форма по ОКУД 0507064) (приложение 19 к приказу Минфина РФ от 04.05.2008 N 49Н)
Редакция от 26.10.2015 — Документ не действует
Приложение 19
к Приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 16.04.2012 N 47н изменениями,
вступившими в силу с 16.04.2012)
ОТЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
КОДЫ
Форма по ОКУД
0507064
на 1 ______ 20__ г.
Дата
 
Наименование федерального органа исполнительной власти
Министерство финансов Российской Федерации
по ОКПО
 
Периодичность: квартальная, годовая
 
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
тыс. денежных единиц в иностранной валюте
X
1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код дохода по БК
 
Код валюты по ОКВ
Номер счета
Остаток средств на начало года
Курс валюты на начало года
Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде
Курс валюты на конец отчетного периода
Остаток средств на конец отчетного периода
Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период
Расчетная ставка процента, % годовых
Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях
в валюте
в рублевом эквиваленте
приобретенной
размещенной
реализованной
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
Итого
X
 
X
X
X
X
X
X
 
X
 
 
 
2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА В РАЗРЕШЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Код дохода по БК
 
2.1. Размещение средств Резервного фонда в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций
Вид разрешенного финансового актива
Наименование эмитента
Код ISIN
Основные характеристики долгового обязательства
Код валюты по ОКВ
Номинальная стоимость долговых обязательств, приобретенных в отчетном периоде
Стоимость на начало года
Курс валюты на начало года
Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде
Объем средств, вырученных от реализации / погашения долгового обязательства в отчетном периоде
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода
Стоимость на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода
в отчетном периоде
дата погашения
ставка купона, % годовых
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по виду разрешенного финансового актива
X
X
 
X
X
X
X
X
 
X
X
 
Всего по подразделу 2.1
X
X
 
X
X
X
X
X
 
X
X
 
2.2. Размещение средств Резервного фонда на депозиты в иностранных банках и кредитных организациях
Наименование банка/ кредитной организации
Основные характеристики депозита
Код валюты по ОКВ
Сумма депозита на начало года
Курс валюты на начало года
Размещено в отчетном периоде
Возвращено в отчетном периоде
Сумма депозита
на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода на конец отчетного периода
срок размещения, дней
дата возврата
процентная ставка, % годовых
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по виду разрешенного финансового актива
X
 
X
X
X
X
 
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по подразделу 2.2
X
 
X
X
X
X
 
X
X
 
Всего по разделу 2
X
 
X
X
X
X
 
X
X
 
Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода от размещения средств Резервного фонда
Заместитель Министра финансов Российской Федерации
 
 
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.