Справка о наличии средств, направляемых на потребление

Редакция от 14.07.1993 — Действует
Приложение N 1
к письму Банка России
от 28.05.93 N 14-5/142 (ред. от 14.07.93)
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА ________________ 199 Г.
(число, месяц)
ПО
 
(наименование предприятия, организации)
NN п/п
Показатели
Номер строки
Сумма (рублей)
РАЗДЕЛ I. Источники формирования средств на потребление
1.
Остаток фонда потребления на конец предыдущего года (графа 6 строки 040 формы N 5 Приложения к балансу предприятия)
01
 
2.
Фонд потребления, образованный за счет прибыли отчетного года (графа 3 строки 230 формы N 2 отчета о финансовых результатах и их использовании)
02
 
3.
Нераспределенная прибыль прошлых лет (графа 4 строки 460 баланса предприятия) непокрытый убыток прошлых лет (-) (графа 4 строки 340 баланса предприятия)
03
 
4.
Сумма убытков текущего года (графа 4 строки 350 баланса предприятия)
04
 
5.
Затраты на оплату труда в составе издержек производства продукции (работ, услуг) (строка 14 графы 3 формы N 5-з отчета о затратах на производство продукции (работ, услуг) предприятия (организации)
05
 
6.
Средства специального назначения и целевые поступления, всего в том числе:
06
 
 
а) премии за ввод в действие объектов за счет средств заказчика
 
 
 
б) премии за выполнение работ по хоздоговорам за счет средств заказчика
 
 
 
в) премии за счет средств учредителей
 
 
 
г) бюджетные ассигнования для целевого их использования
 
 
 
д) прочие
 
 
7.
Всего заработанных средств, которые могут быть направлены на потребление (строка 01 + строка 02 + строка 03 - строка 04 + строка 05 + строка 06)
07
 
8.
Сумма начисленных средств на потребление в прошлом году, не выданных из-за недостаточности источников
08
 
9.
Начислено средств на потребление с начала текущего года
09
 
10.
Сумма превышения начисленных средств на потребление над заработанными средствами (строка 08 + 09 - строка 07)
10
 
11.
Направлено на возмещение превышения, всего в том числе за счет:
11
 
 
а) резервного фонда предприятия
 
 
 
б) неиспользованных средств фонда накопления
 
 
 
в) средств вышестоящей организации, учредителей, безвозмездной помощи предприятий и организаций, перечисленных целевым назначением на потребление
 
 
 
г) средств заказчика
 
 
 
д) отчислений из местного бюджета на возмещение сложившихся убытков в части, относимой на оплату труда
 
 
РАЗДЕЛ II. Расходование средств на потребление
12.
Сумма средств, причитающихся на потребление (строка 07 + строка 11, но не более строки 08 + строка 09)
12
 
 
Из них выдано
 
 
13.
За прошлый год (в пределах строки 08)
13
 
14.
С начала текущего года на предыдущую дату, всего в том числе:
14
 
 
а) наличными деньгами в учреждении банка
 
 
 
б) наличными деньгами из выручки (в соответствии с Правилами ведения кассовых операций)
 
 
 
в) удержания из средств на потребление, переводы, перечисления (включая перечисления средств работникам подсобных и других предприятий, не являющихся юридическими лицами, но имеющих свой счет в банке)
 
 
 
г) внутренние удержания из средств на потребление
 
 
 
д) стоимость бесплатно предоставленных работникам услуг, трудовых и социальных льгот, выданных предметов и других расходов на потребление, отраженных по счетам бухучета внутренними проводками, минуя счет в банке
 
 
15.
Подлежит к выдаче в окончательный расчет за вторую половину месяца отчетного периода текущего года (строка 12 - строка 13 - строка 14), всего в том числе:
15
 
 
а) наличными
 
 
 
б) перечислениями
 
 
16.
Сумма средств, не выданных учреждением банка из-за отсутствия источников (строка 08 + строка 09 - строка 07 - строка 11)
16
 
17.
Неиспользованный остаток финансовых средств предприятия (строка 07 + строка 11 - строка 08 - строка 09)
17
 
18.
Не выдано из-за отсутствия средств на расчетном счете при наличии финансовых источников
18
 
Суммы начисленных средств на потребление (строки 08 и 09) соответствуют платежным ведомостям и другим заменяющим их документам:
N N
 
 ,
(перечислить)
выписанных с ___________________ 199 г. по ____________________ 199 г.
(период между представлением справок о наличии средств)
Место печати Проверено банком
Руководитель предприятия
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
"____" _________________199____г.