Сведения о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу

Редакция от 16.11.2012 — Документ не действует
Приложение 3
к Положению Банка России
от 16 января 2007 г. N 301-П
(в ред. Указания ЦБ РФ,
от 16.11.2012 N 2913-У с изменениями,
вступившими в силу с 23.02.2013)
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО
основной государствен-ный регистра-ционный номер
регистрацион-ный номер (порядковый номер)
БИК
 
 
 
 
 
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОМУ ЛИКВИДАЦИОННОМУ БАЛАНСУ
с "__" __________ г. по "__" __________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Почтовый адрес
 
Номер п/п
Денежные средства (активы)
Денежные сред-ства по входя-щим остаткам промежуточного ликвидационного баланса
Результаты инвентаризации: излишки (+), недостачи (-)
Поступило де-нежных средств от реализации имущества (активов) и взыскания задолженности
Прочие поступления денежных средств
Израсходовано денежных средств временной администрацией на функционирование кредитной организации и другие текущие обязательства за период со дня отзыва лицензии
Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур
Денежные средства по исходящим остаткам промежуточного ликвидационно-го баланса
Примечание
на функциони-рование кредитной организации и другие текущие обязательства
на удовлетво-рение требо-ваний кредиторов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Наличные денежные средства (рублевая часть балансового счета N 202)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Денежные средства в Банке России (всего) (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на корреспондентском счете (субсчетах) кредитной организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.
обязательные резервы
 
 
X
X
X
X
X
 
 
2.3.
иные средства
 
 
X
X
X
X
X
 
 
3.
Денежные средства на счете кредитной организации в Агентстве
X
X
 
 
X
 
 
 
 
4.
Итого (строка 1 + строка 2 + строка 3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.
в том числе в ходе добровольной ликвидации или принудительной ликвидации кредитной организации в период до открытия конкурсного производства
X
 
 
 
 
 
 
X
 
Уполномоченное лицо (председатель (Ф.И.О.)
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор), представитель
Агентства)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ______________ г.