Информация о рисках банковского холдинга

(Форма по ОКУД 0415001) (приложение к Указанию Банка России от 25.10.2013 N 3083-У)
Редакция от 25.10.2013 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2014 (пункт 5 Указания ЦБ РФ от 25.10.2013 N 3083-У)

Приложение
к Указанию Банка России
от 25 октября 2013 года N 3083-У
Код территории по ОКАТО
Код головной организации банковского холдинга
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ БАНКОВСКОГО ХОЛДИНГА
на
 
 г.
Сокращенное фирменное наименование головной организации (управляющей компании) банковского холдинга
 
Почтовый адрес
 
Код формы по ОКУД 0415001
Полугодовая
тыс. руб.
Код
Наименование показателя
Отчетные данные банковского холдинга
Операции (сделки) (или доходы (расходы)) между участниками банковского холдинга
Итого
головная организация банковского холдинга
кредитные организации - участники банковского холдинга
некредитные финансовые организации - участники банковского холдинга
нефинансовые организации - участники банковского холдинга
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Сведения о финансовом положении банковского холдинга
100
Активы
 
 
 
 
 
 
101
Нематериальные активы, в том числе:
 
 
 
 
 
 
101.1
деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части) (гудвил)
 
 
 
 
 
 
102
Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, в том числе:
 
 
 
 
 
 
102.1
здания и сооружения
 
 
 
 
 
 
102.2
доходные вложения в материальные ценности
 
 
 
 
 
 
103
Финансовые вложения, в том числе:
 
 
 
 
 
 
103.1
финансовые вложения, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
 
 
 
 
 
 
103.1.1
финансовые вложения, предназначенные для торговли, в том числе:
 
 
 
 
 
 
103.1.1.1
долговые ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
103.1.1.2
долевые ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
103.2
финансовые вложения, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
 
 
 
 
 
 
103.2.1
долговые ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
103.2.2
долевые ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
103.3
финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:
 
 
 
 
 
 
103.3.1
долговые ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
103.3.2
долевые ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
103.3.3
инвестиции в деятельность участников банковского холдинга
 
 
 
 
 
 
103.4
финансовые вложения, удерживаемые до погашения
 
 
 
 
 
 
103.5
кредиты и займы, в том числе:
 
 
 
 
 
 
103.5.1
текущие кредиты и займы
 
 
 
 
 
 
103.5.2
переоформленные кредиты и займы
 
 
 
 
 
 
103.5.3
просроченные кредиты и займы
 
 
 
 
 
 
104
Дебиторская задолженность, в том числе:
 
 
 
 
 
 
104.1
задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал
 
 
 
 
 
 
105
Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:
 
 
 
 
 
 
105.1
средства на расчетных счетах
 
 
 
 
 
 
105.2
средства на специальных счетах в кредитных организациях
 
 
 
 
 
 
106
Отложенные налоговые активы
 
 
 
 
 
 
107
Прочие внеоборотные и оборотные активы
 
 
 
 
 
 
200
Обязательства
 
 
 
 
 
 
201
Заемные средства, в том числе:
 
 
 
 
 
 
201.1
займы
 
 
 
 
 
 
201.2
банковские кредиты
 
 
 
 
 
 
201.3
товарные кредиты
 
 
 
 
 
 
201.4
вексельные обязательства
 
 
 
 
 
 
202
Оценочные обязательства
 
 
 
 
 
 
203
Кредиторская задолженность
 
 
 
 
 
 
204
Отложенные налоговые обязательства
 
 
 
 
 
 
205
Прочие обязательства
 
 
 
 
 
 
300
Капитал и резервы
 
 
 
 
 
 
301
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
 
 
 
 
 
 
302
Собственные акции, выкупленные у акционеров
 
 
 
 
 
 
303
Переоценка внеоборотных активов, в том числе:
 
 
 
 
 
 
303.1
переоценка основных средств
 
 
 
 
 
 
304
Добавочный капитал (без переоценки), в том числе:
 
 
 
 
 
 
304.1
эмиссионный доход
 
 
 
 
 
 
304.2
накопленные курсовые разницы
 
 
 
 
 
 
305
Резервный капитал
 
 
 
 
 
 
306
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:
 
 
 
 
 
 
306.1
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
 
 
 
 
 
 
307
Доля малых акционеров (участников)
 
 
 
 
 
 
II. Расшифровки к разделу I
401
Финансовые вложения, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток:
X
X
X
X
X
X
401.1
облигации организаций и кредитных организаций
 
 
 
 
 
 
401.2
государственные и муниципальные ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
401.3
векселя организаций и кредитных организаций
 
 
 
 
 
 
402
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи:
X
X
X
X
X
X
402.1
облигации организаций и кредитных организаций
 
 
 
 
 
 
402.2
государственные и муниципальные ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
402.3
векселя организаций и кредитных организаций
 
 
 
 
 
 
402.3
долевые ценные бумаги (за исключением инвестиций в деятельность участников банковского холдинга)
 
 
 
 
 
 
403
Изменение текущей (справедливой) стоимости за период:
X
X
X
X
X
X
403.1
долговых ценных бумаг:
X
X
X
X
X
X
403.1.1
оцениваемых по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток
 
 
 
 
 
 
403.1.2
имеющихся в наличии для продажи
 
 
 
 
 
 
403.2
долевых ценных бумаг:
X
X
X
X
X
X
403.2.1
оцениваемых по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток
 
 
 
 
 
 
403.2.2
имеющихся в наличии для продажи
 
 
 
 
 
 
404
Финансовые вложения, удерживаемые до погашения:
X
X
X
X
X
X
404.1
облигации организаций и кредитных организаций
 
 
 
 
 
 
404.2
государственные и муниципальные ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
405
Убытки от обесценения (резервы на возможные потери)
 
 
 
 
 
 
406
Кредиты и займы:
X
X
X
X
X
X
406.1
юридическим лицам, в том числе по видам экономической деятельности:
 
 
 
 
 
 
406.1.1-n
... ... ... ... ...
 
 
 
 
 
 
406.2
физическими лицам, в том числе:
 
 
 
 
 
 
406.2.1
ипотечные кредиты и займы
 
 
 
 
 
 
406.2.2
потребительские кредиты и займы
 
 
 
 
 
 
407
Резервы на возможные потери, в том числе:
 
 
 
 
 
 
407.1
по кредитам и займам юридическим лицам
 
 
 
 
 
 
407.2
по кредитам и займам физическим лицам
 
 
 
 
 
 
408.1
финансовые вложения, находящиеся в залоге
 
 
 
 
 
 
408.2
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)
 
 
 
 
 
 
409
Дебиторская задолженность, в том числе:
X
X
X
X
X
X
409.1
долгосрочная
 
 
 
 
 
 
409.2
краткосрочная
 
 
 
 
 
 
410
Резервы на возможные потери по дебиторской задолженности, в том числе по:
 
 
 
 
 
 
410.1
долгосрочной
 
 
 
 
 
 
410.2
краткосрочной
 
 
 
 
 
 
411
Просроченная дебиторская задолженность:
X
X
X
X
X
X
411.1
учтенная по условиям договора
 
 
 
 
 
 
411.2
учтенная по балансовой стоимости
 
 
 
 
 
 
412
Кредиторская задолженность, в том числе:
X
X
X
X
X
X
412.1
долгосрочная
 
 
 
 
 
 
412.2
краткосрочная
 
 
 
 
 
 
413
Кредиторская задолженность, списанная на финансовый результат
 
 
 
 
 
 
414
Просроченная кредиторская задолженность
 
 
 
 
 
 
III. Сведения о финансовых результатах банковского холдинга
500
Чистая прибыль (убыток)
 
 
 
 
 
 
501
Валовая прибыль (убыток)
 
 
 
 
 
 
502
Коммерческие расходы
 
 
 
 
 
 
503
Управленческие расходы
 
 
 
 
 
 
504
Прибыль (убыток) от продаж
 
 
 
 
 
 
505
Доходы от участия в других организациях
 
 
 
 
 
 
506
Чистые процентные доходы, в том числе:
 
 
 
 
 
 
506.1
проценты к получению
 
 
 
 
 
 
506.2
проценты к уплате
 
 
 
 
 
 
507
Чистые прочие доходы
 
 
 
 
 
 
508
Прибыль (убыток) до налогообложения
 
 
 
 
 
 
509
Текущий налог на прибыль
 
 
 
 
 
 
510
Изменение отложенных налоговых обязательств
 
 
 
 
 
 
511
Изменение отложенных налоговых активов
 
 
 
 
 
 
512
Прочее
 
 
 
 
 
 
513
Совокупный финансовый результат периода, в том числе:
 
 
 
 
 
 
513.1
результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода
 
 
 
 
 
 
513.2
результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода
 
 
 
 
 
 
514
Базовая прибыль (убыток) на акцию
 
 
 
 
 
 
515
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
 
 
 
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
 "
 
 г.