Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо банка

Редакция от 12.05.1997 — Действует

Приложение 2
к Письму ЦБ РФ
от 12.05.97
N 34-3-3-9/1071

ВЕДОМОСТЬ
ОСТАТКОВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ ДЕПО БАНКА "НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА" ЛИЦЕНЗИЯ N "НОМЕР БАНКОВСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ" НА 1 _______ 199_ ГОДА

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ
(составляется отдельно по каждому корреспондентскому счету ДЕПО)

Часть 1

Наименование депозитария - корреспондента (реестродержателя) Регистрац. номер (если есть) депозитария - корреспондента Тип счета ДЕПО кредитной организации Код счета ДЕПО в кодировке депозитария кредитной организации Тип корреспондирующего счета ДЕПО Код корреспондирующего счета ДЕПО в кодировке депозитария - корреспондента
1 2 3 4 5 6
           

Часть 2

Наименование ценной бумаги Номер гос. регистрации выпуска ценных бумаг Код лицевого счета в кодировке депозитария Номер синтетич. счета депо, которому соответствует лицевой счет Остаток на лицевом счете, шт. Код корр. лицевого счета в кодировке депозитария - корреспондента Номер синтетич. счета, которому соответствует корр. л/с Остаток на корр. л/счете по выписке депозитария корреспондента (реестродержателя), шт. Номер выписки и дата выдачи выписки депозитарием корреспондентом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
Дата составления ведомости.
Подпись руководителя депозитария
Печать.

Примечания.

1. Типы корреспондентских счетов депо:

- Пассивные: ЛОРО базовый, ЛОРО расчетный.

- Активные: НОСТРО базовый, НОСТРО номинального держателя, НОСТРО расчетный.

2. П. п. 8 и 9 второй части таблицы заполняются только для активных счетов депо.

3. Дата составления ведомости, подпись и печать проставляется на последнем листе, содержащем таблицы остатков.

Допускается представление информации о счетах НОСТРО, являющихся отражением счетов номинальных держателей у реестродержателей, в виде отдельной таблицы, в которой сведения об одном счете занимают одну строку. В эту таблицу не следует включать столбцы 2, 3, 5, 6 из первой части Таблицы остатков и столбцы 4, 6, 7 из второй части Таблицы остатков.