Текст для дела (сшива) с кассовыми документами

(Форма по ОКУД 0402433) (приложение 21 к Положению, утв. ЦБ РФ 24.04.2008 N 318-П)
Редакция от 16.02.2015 — Документ не действует
Приложение 21
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.07.2014 N 3353-У)
Код формы
документа по ОКУД
0402433
ТЕКСТ
ДЛЯ ДЕЛА (СШИВА) С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
 
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации или полное
(сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии)
либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера)
с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу))
 
(дата)
Количество дел (сшивов)
 
Дело (сшив) N
 
 Срок хранения
 
Кассовые документы
Всего1
в том числе в отдельных делах (сшивах):
количество документов3 (шт.)
сумма4 цифрами с указанием наименования валюты
Дело (сшив) N2
 
 
 
Дело (сшив) N2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
количество документов3 (шт.)
сумма4 цифрами с указанием наименования валюты
количество документов3 (шт.)
сумма 4 цифрами с указанием наименования валюты
1
2
3
4
5
6
7
 
Кассовые документы
Приходные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассовые ордера 0401106
по приходу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по расходу
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
 
Ордера по передаче ценностей 0402102
по дебету
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по кредиту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(наименование должности)
 (личная подпись)
(фамилия, инициалы)
С данными бухгалтерского учета сверено:
 
 
 
(наименование должности)
 (личная подпись)
(фамилия, инициалы)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами указывается информация об общем за день количестве кассовых документов и суммах. При оформлении текста для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое не помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, графа "Всего" может не заполняться и (или) на печать не выводиться.
 2 В случае формирования одного дела (сшива) с кассовыми документами графы "Дело (сшив) N __" могут не заполняться и (или) на печать не выводиться. В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами текст для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, должен содержать информацию по документам  и  суммам  по  каждому отдельному делу (сшиву)  с  кассовыми документами  за  этот день, при этом количество граф "Дело (сшив) N __" должно соответствовать количеству дел (сшивов) с кассовыми документами. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами, сформированными в отдельные дела (сшивы) с кассовыми документами, может содержать информацию о количестве помещенных в это дело (сшив) документов и их суммах, при этом другие графы "Дело (сшив) N __" могут не заполняться и на печать не выводиться.
3 Количество приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106, ордеров по передаче ценностей 0402102, указанное в справках о документах в электронном виде, указывается в скобках отдельно от количества документов, помещенных в дело (сшив) с кассовыми документами.
4 Сумма проставляется с учетом сумм по приходным, расходным кассовым документам, кассовым ордерам 040106, ордерам по передаче ценностей 0402102, отраженных в справках о документах в электронном виде, с указанием наименования валюты.