Отчетная справка

(Форма по ОКУД 0402112) (приложение 16 к Положению, утв. ЦБ РФ 24.04.2008 N 318-П)
Редакция от 16.02.2015 — Документ не действует
Приложение 16
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года N 318-П
О порядке ведения кассовых

операций и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях на территории

Российской Федерации
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 30.07.2014 N 3353-У)
Код формы
документа по ОКУД
0402112
 
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование
кредитной организации или полное (сокращенное) наименование
филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо
иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и
номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
 
(дата)
Получено для совершения операций в сумме (суммах) с указанием наименования валюты:
 
 
(цифрами и прописью)
Наименование валюты
Приход 1 
Расход 1
Фамилии, инициалы и подписи бухгалтерских работников
количество кассовых документов
сумма цифрами с указанием наименования валюты
количество кассовых документов
сумма цифрами с указанием наименования
1
2
3
4
5
6
по документам, составленным на бумажном носителе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по документам в электронном виде:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остаток (остатки) на конец дня в сумме (суммах) с указанием наименования валюты:
 
 
(цифрами и прописью)
 
 
 
(наименование должности)
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
 
 
 
(наименование должности)
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
 
1 Количество кассовых ордеров 0401106 указывается в приходной части настоящей справки, суммы по приходу и расходу, отраженные в кассовых ордерах 0401106, указываются в приходной и расходной частях настоящей справки.