Сведения об активах, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

(Форма по ОКУД 0418003) (приложение 3 к Указанию ЦБ РФ от 22.10.2015 N 3830-У)
Редакция от 22.10.2015 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.04.2016 (пункт 4 Указания ЦБ РФ от 22.10.2015 N 3830-У)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 22 октября 2015 года N 3830-У
О формах, сроках и порядке

направления в Банк России

отчетности об инвестировании

Пенсионным фондом Российской Федерации

средств пенсионных накоплений,

а также результатах их инвестирования
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по состоянию на "
 
 "
 
 20
 
 г.
Код формы по ОКУД 0418003
Квартальная
Номер строки
Вид актива
Идентификатор актива
Наименование эмитента, кредитной организации, брокера
Идентификатор эмитента, кредитной организации, брокера
Количество ценных бумаг, штук
Рыночная стоимость, рублей
Накопленный купонный доход, рублей
Текущая процентная ставка по депозиту, % годовых
Дата размещения средств в депозит
Дата окончания срока размещения средств в депозит
Периодичность выплаты процентов по депозиту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Наименование должности)
(Ф.И.О.)
"
 
 "
 
 20
 
 г.