Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года

(Форма по ОКУД 0418002) (приложение 2 к Указанию ЦБ РФ от 22.10.2015 N 3830-У)
Редакция от 22.10.2015 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.04.2016 (пункт 4 Указания ЦБ РФ от 22.10.2015 N 3830-У)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 22 октября 2015 года N 3830-У
О формах, сроках и порядке

направления в Банк России

отчетности об инвестировании

Пенсионным фондом Российской Федерации

средств пенсионных накоплений,

а также результатах их инвестирования
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
 
 
ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА
по состоянию на "
 
 "
 
 20
 
 г.
Код формы по ОКУД 0418002
Квартальная
Раздел 1. Операции по приобретению, продаже, переводу, погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации
Номер строки
Тип операции
Вид ценных бумаг
ISIN
Дата операции
Количество ценных бумаг, штук
Цена приобретения/продажи/перевода/погашения ценной бумаги
Накопленный купонный доход, уплаченный/полученный при совершении операции, рублей
Рыночная цена ценной бумаги на дату операции, % от номинала
Сумма сделки с учетом накопленного купонного дохода, рублей
% от номинала
рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: приобретено продано переведено погашено
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
Раздел 2. Операции по передаче, получению государственных ценных бумаг Российской Федерации
Номер строки
Тип операции
Вид ценных бумаг
ISIN
Дата операции
Наименование получателя/
передающей стороны
ИНН получателя/
передающей стороны
Коли-чество ценных бумаг, штук
Накопленный купонный доход на дату операции, рублей
Рыночная цена ценной бумаги на дату операции
Стоимость переданных/
полученных ценных бумаг, с учетом накопленного купонного дохода, рублей
% от номинала
рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: передано получено
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
Раздел 3. Операции по передаче, получению денежных средств
Номер строки
Тип операции
Дата операции
Наименование получателя/ передающей стороны
ИНН получателя/ передающей стороны
Назначение платежа
Номер и дата договора доверительного управления
Сумма денежных средств, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: передано получено
x
x
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
x
 
 
 
(Наименование должности)
(Ф.И.О.)
"
 
 "
 
 20
 
 г.