Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения

(Форма по ОКУД 0409125) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Редакция от 24.11.2016 — Действует с 01.01.2017
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409125 от 12.11.2009 (ред. от 03.12.2012)
  — Форма по ОКУД 0409125 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2016 года N 4212-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО
регистрационный номер
(порядковый номер)
 
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "
 
"
 
г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409125
Месячная (Квартальная)
тыс. руб.
Наименование показателя
Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до востребования и на 1 день
до 5 дней
до 10 дней
до 20 дней
до 30 дней
до 90 дней
до 180 дней
до 270 дней
до 1 года
свыше 1 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АКТИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Прочие активы, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАССИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Средства кредитных организаций
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Средства клиентов, из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. вклады физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Выпущенные долговые обязательства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Прочие обязательства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 8, 9, 10, 11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Избыток (дефицит) ликвидности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(разница между строкой 7 и суммой строк 12 и 13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (строка 14: строку 12) x 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
"
 
20
 
г.