Форма признана УТРАТИВШЕЙ СИЛУ
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У
Данная форма введена документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У
(ред. от 06.12.2017 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2018)
Порядок заполнения данной формы установлен документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У
(ред. от 06.12.2017 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2018)
Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Похожие формы:
— Форма по ОКУД 0409127 от 10.04.2023
— Форма по ОКУД 0409127 от 08.10.2018
— Форма по ОКУД 0409127 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
Приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Указанию Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 24 ноября 2016 года N 4212-У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковская отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код
территории по ОКАТО |
Код
кредитной организации(филиала) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по
ОКПО |
регистрационный
номер (порядковый номер) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О РИСКЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по состоянию на " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД 0409127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код валюты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер
строки |
Наименование показателя |
Временные интервалы |
Нечувствительные
к изменению процентной ставки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 30 дней |
от 31 до 90 дней |
от 91 до 180 дней |
от 181 дня до 1 года |
от 1 года до 2 лет |
от 2 до 3 лет |
от 3 до 4 лет |
от 4 до 5 лет |
от 5 до 7 лет |
от 7 до 10 лет |
от 10 до 15 лет |
от 15 до 20 лет |
свыше 20 лет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Денежные средства и их эквиваленты |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Средства на корреспондентских счетах в
кредитных организациях |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
Ссудная задолженность, всего, из нее: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 |
кредитных организаций |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2 |
юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями, всего, из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.1 |
ссуды в виде "до востребования" и
"овердрафт" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3 |
физических лиц, всего, из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.1 |
ссуды с использованием банковских карт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.2 |
жилищные ссуды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 |
Вложения в долговые обязательства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Вложения в долевые ценные бумаги |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 |
Прочие активы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 |
Основные средства и нематериальные активы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
Фьючерсы |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
Форварды |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 |
Валютно-процентные свопы |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 |
Процентные свопы |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 |
Опционы "Put" |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 |
Опционы "Call" |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 |
Прочие договоры (контракты) |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Итого балансовых активов и внебалансовых
требований |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 |
Средства кредитных организаций, всего, из
них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1 |
на корреспондентских счетах |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2 |
межбанковские ссуды, депозиты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 |
Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями, всего, из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1 |
на расчетных (текущих) счетах юридических и
физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.2 |
депозиты юридических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.3 |
вклады (депозиты) физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 |
Выпущенные долговые обязательства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 |
Прочие пассивы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 |
Источники собственных средств (капитала) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Фьючерсы |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 |
Форварды |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 |
Валютно-процентные свопы |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 |
Процентные свопы |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 |
Опционы "Put" |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 |
Опционы "Call" |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7 |
Прочие договоры (контракты) |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Итого балансовых пассивов и внебалансовых
обязательств |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Совокупный ГЭП (строка 3 - строка 6) |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Изменение чистого процентного дохода: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 |
+ 200 базисных пунктов |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 |
- 200 базисных пунктов |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 |
временной коэффициент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||