Сведения о риске процентной ставки

(Форма по ОКУД 0409127) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Редакция от 24.11.2016 — Действует с 01.01.2017
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409127 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2016 года N 4212-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО
регистрационный номер
(порядковый номер)
 
 
 
СВЕДЕНИЯ О РИСКЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
по состоянию на "
 
"
 
г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
 
Код формы по ОКУД 0409127
Квартальная
Код валюты:
 
тыс. руб.
Номер строки
Наименование показателя
Временные интервалы
Нечувствительные к изменению процентной ставки
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 7 лет
от 7 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
свыше 20 лет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
Денежные средства и их эквиваленты
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 
1.2
Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3
Ссудная задолженность, всего, из нее:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1
кредитных организаций
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2.1
ссуды в виде "до востребования" и "овердрафт"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3
физических лиц, всего, из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3.1
ссуды с использованием банковских карт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3.2
жилищные ссуды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4
Вложения в долговые обязательства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5
Вложения в долевые ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6
Прочие активы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7
Основные средства и нематериальные активы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1
Фьючерсы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
2.2
Форварды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
2.3
Валютно-процентные свопы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
2.4
Процентные свопы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
2.5
Опционы "Put"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
2.6
Опционы "Call"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
2.7
Прочие договоры (контракты)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
3
Итого балансовых активов и внебалансовых требований
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1
Средства кредитных организаций, всего, из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1
на корреспондентских счетах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2
межбанковские ссуды, депозиты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1
на расчетных (текущих) счетах юридических и физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2
депозиты юридических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3
вклады (депозиты) физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3
Выпущенные долговые обязательства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4
Прочие пассивы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
Источники собственных средств (капитала)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1
Фьючерсы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
5.2
Форварды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
5.3
Валютно-процентные свопы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
5.4
Процентные свопы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
5.5
Опционы "Put"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
5.6
Опционы "Call"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
5.7
Прочие договоры (контракты)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
6
Итого балансовых пассивов и внебалансовых обязательств
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Совокупный ГЭП (строка 3 - строка 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
8
Изменение чистого процентного дохода:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8.1
+ 200 базисных пунктов
 
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8.2
- 200 базисных пунктов
 
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8.3
временной коэффициент
 
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Примечание:
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
"
 
20
 
г.