Сведения о трансграничных переводах физических лиц

(Форма по ОКУД 0409407) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Редакция от 24.11.2016 — Действует с 01.01.2017
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409407 от 12.11.2009 (ред. от 02.06.2016)
  — Форма по ОКУД 0409407 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2016 года N 4212-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО
регистрационный номер
(/порядковый номер)
 
 
 
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за
 
г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409407
Месячная (Квартальная)
Номер строки
Направление перевода
Контрагент-переводополучатель (перевододатель)
Код страны банка переводополучателя (банка перевододателя)
Код операции
Код валюты перевода
Количество операций, единиц
Сумма, в целых единицах соответствующей валюты
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Раздел 1. Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы
1.1
Подраздел 1.1. Переводы физических лиц - резидентов
...
 
 
 
X
 
 
 
1.2
Подраздел 1.2. Переводы физических лиц - нерезидентов
...
 
 
 
X
 
 
 
2
Раздел 2. Прочие трансграничные переводы
2.1
Подраздел 2.1. Переводы физических лиц - резидентов
...
 
 
 
 
 
 
 
2.2
Подраздел 2.2. Переводы физических лиц - нерезидентов
...
 
 
 
X
 
 
 
3
Раздел 3. Трансграничные переводы электронных денежных средств
...
 
 
 
X
 
 
 
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон исполнителя1:
Адрес электронной почты:
"
 
"
 
20
 
г.
1 Телефонный номер с кодом города, добавочный номер (при наличии).