Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них

(Форма по ОКУД 0409603) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Редакция от 24.11.2016 — Действует с 01.01.2017
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409603 от 12.11.2009 (ред. от 09.12.2011)
  — Форма по ОКУД 0409603 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2016 года N 4212-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО
регистрационный номер
(/порядковый номер)
 
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА НИХ
по состоянию на "
 
"
 
г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409603
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
Номер строки
Наименование кредитной организации - корреспондента
Регистрационный номер (код СВИФТ)
Код страны места нахождения кредитной организации
Номер счета НОСТРО
Номер корреспондентского счета
Остаток на начало месяца, тыс. руб.
Обороты по счету за отчетный месяц, тыс. руб.
Остаток на конец месяца, тыс. руб.
Наличие обременения
Обязательство, по которому осуществлено обременение
дебетовый
кредитовый
наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение
идентификатор лица
вид
стоимость, тыс. руб.
срок погашения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
"
 
20
 
г.