Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)

(Форма по ОКУД 0409814) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Редакция от 24.11.2016 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409814 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409814 от 08.10.2018 (ред. от 08.11.2021)
  — Форма по ОКУД 0409814 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2016 года N 4212-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО
регистрационный номер
(/порядковый номер)
 
 
 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)
на "
 
 "
 
 20
 
 г.
Кредитной организации
 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки
Наименования статей
Номер пояснения
Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.
Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1
2
3
4
5
1
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
 
 
 
1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
1.1.1
проценты полученные
 
 
 
1.1.2
проценты уплаченные
 
 
 
1.1.3
комиссии полученные
 
 
 
1.1.4
комиссии уплаченные
 
 
 
1.1.5
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
 
 
 
1.1.6
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
 
 
 
1.1.7
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
 
 
 
1.1.8
прочие операционные доходы
 
 
 
1.1.9
операционные расходы
 
 
 
1.1.10
расход (возмещение) по налогам
 
 
 
1.2
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
 
 
 
1.2.1
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
 
 
 
1.2.2
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
 
 
 
1.2.3
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
 
 
 
1.2.4
чистый прирост (снижение) по прочим активам
 
 
 
1.2.5
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
 
 
 
1.2.6
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
 
 
 
1.2.7
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
 
 
 
1.2.8
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
 
 
 
1.2.9
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
 
 
 
1.2.10
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
 
 
 
1.3
Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)
 
 
 
2
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
 
 
 
2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"
 
 
 
2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"
 
 
 
2.3
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"
 
 
 
2.4
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"
 
 
 
2.5
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
 
 
 
2.6
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
 
 
 
2.7
Дивиденды полученные
 
 
 
2.8
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
 
 
 
3
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
 
 
 
3.1
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
 
 
 
3.2
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
 
 
 
3.3
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
 
 
 
3.4
Выплаченные дивиденды
 
 
 
3.5
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
 
 
 
4
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
 
 
 
5
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов
 
 
 
5.1
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
 
 
 
5.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
 "
 
 20
 
 г.