Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в кредитных организациях (их филиалах)

(Форма по ОКУД 0409909) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Редакция от 24.11.2016 — Не действует Перейти в действующую
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409909 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
  — Форма по ОКУД 0409909 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2016 года N 4212-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО
регистрационный номер
(/порядковый номер)
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ КАЗЕННЫМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)
по состоянию на "
 
"
 
г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала)
 
Код формы по ОКУД 0409909
Квартальная
Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным казенным учреждениям
Номер строки
Наименование федерального казенного учреждения (полное и сокращенное)
Орган государственной власти, создавший федеральное казенное учреждение
ИНН (КПП) федерального казенного учреждения
Место нахождения федерального казенного учреждения (почтовый адрес)
Номер телефона федерального казенного учреждения
Номер лицевого счета, открытого федеральному казенному учреждению
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подраздел 1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 1.1:
x
x
x
x
x
x
 
Подраздел 1.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 1.2:
x
x
x
x
x
x
 
Подраздел 1.3. По балансовому счету N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 1.3:
x
x
x
x
x
x
 
Подраздел 1.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 1.4:
x
x
x
x
x
x
 
Раздел 2. Информация о счетах, открытых федеральным бюджетным учреждениям
Номер строки
Наименование федерального бюджетного учреждения (полное и сокращенное)
Орган государственной власти, создавший федеральное бюджетное учреждение
ИНН (КПП) федерального бюджетного учреждения
Место нахождения федерального бюджетного учреждения (почтовый адрес)
Номер телефона федерального бюджетного учреждения
Номер лицевого счета, открытого федеральному бюджетному учреждению
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подраздел 2.1. По балансовому счету N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.1:
x
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.2:
x
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.3. По балансовому счету N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.3:
x
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.4:
x
x
x
x
x
x
 
Раздел 3. Информация о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации, муниципальным казенным и бюджетным учреждениям
Номер строки
Наименование финансового органа, казенного или бюджетного учреждения (полное и сокращенное)
ИНН (КПП) финансового органа, казенного или бюджетного учреждения
Место нахождения финансового органа, казенного или бюджетного учреждения (почтовый адрес)
Номер телефона финансового органа, казенного или бюджетного учреждения
Номер лицевого счета, открытого финансовому органу, казенному или бюджетному учреждению
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
Подраздел 3.1. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.1:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.2. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.2:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.3. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.3:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.4. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.4:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.5. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.5:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.6. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.6:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.7. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.7:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.8. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.8:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.9. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.9:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.10. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.10:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.11. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.11:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.12. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.12:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.13. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.13:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.14. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации (кроме счетов, открытых избирательным комиссиям) на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.14:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.15. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.15:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.16. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.16:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.17. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.17:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.18. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.18:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.19. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.19:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.20. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.20:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.21. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.21:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.22. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.22:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.23. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.23:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.24. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.24:
x
x
x
x
x
 
Раздел 4. Информация о счетах, открытых государственным внебюджетным фондам
Номер строки
Наименование государственного внебюджетного фонда (полное и сокращенное)
ИНН (КПП) государственного внебюджетного фонда
Место нахождения государственного внебюджетного фонда (почтовый адрес)
Номер телефона государственного внебюджетного фонда
Номер лицевого счета, открытого государственному внебюджетному фонду
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
Подраздел 4.1. По счетам, открытым Пенсионному фонду Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 4.1:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 4.2. По счетам, открытым Фонду социального страхования Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 4.2:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 4.3. По счетам, открытым Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 4.3:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 4.4. По счетам, открытым территориальным фондам обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 4.4:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 4.5. По счетам, открытым государственным внебюджетным фондам и его органам на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 4.5:
x
x
x
x
x
 
Раздел 5. Информация о счетах, открытых избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации
Номер строки
Наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (полное и сокращенное)
ИНН (КПП) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации
Место нахождения избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (почтовый адрес)
Номер телефона избирательной комиссии субъекта Российской Федерации
Номер лицевого счета, открытого избирательной комиссии субъекта Российской Федерации
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
Подраздел 5.1. По счетам, открытым избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 5.1:
x
x
x
x
x
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
"
 
20
 
г.