Форма 1-ФС (НПФ)

"Сведения о финансовых операциях негосударственного пенсионного фонда" (утв. приказом Росстата от 25.04.2017 N 290)
Редакция от 25.04.2017 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма введена в действие, начиная с отчета за январь-март 2017 года

Похожие формы:
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 26.03.2021
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 16.04.2020
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 04.06.2015
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 10.12.2008 (ред. от 15.02.2011)
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 11.01.2007

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"
 
 
 
 
 
 
 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
за январь -
 
 20
 
 г.
 
по состоянию на последний календарный день отчетного периода
(нарастающим итогом)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предоставляют:
Сроки предоставления
Форма N 1-ФС (НПФ)
юридические лица - негосударственные пенсионные фонды:
на 35 день после отчетного периода,
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 25.04.2017 N 290
О внесении изменений
(при наличии)
от ___________ N ___
от ___________ N ___
- территориальным учреждениям Банка России в субъекте Российской Федерации по месту регистрации негосударственного пенсионного фонда
за год - 25 апреля
территориальные учреждения Банка России в субъекте Российской Федерации по месту регистрации негосударственного пенсионного фонда:
не позднее 5 рабочих дней после срока, установленного для предоставления формы негосударственными пенсионными фондами в территориальные учреждения Банка России
- Банку России
 
Квартальная
Наименование отчитывающейся организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почтовый адрес
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Код формы по ОКУД
Код
отчитывающейся организации по ОКПО
территории по ОКТМО
ИНН
Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда
 
1
2
3
4
5
6
0608024
 
 
 
 
 
Раздел 1. Актив
Подраздел 1.1. Размещение пенсионных резервов
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение активов в результате операций
Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения активов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
Поступило
Выбыло (погашено)
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 002007)
001
 
 
 
 
 
 
 
 
касса
002
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на банковских счетах
003
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства в пути
004
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией
005
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией
006
 
 
 
 
 
 
 
 
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
007
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 009 и 010)
008
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
009
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 011018)
010
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
011
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
012
 
 
 
 
 
 
 
 
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами
013
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
014
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
015
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
016
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
017
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
018
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 020 и 021)
019
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
020
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 022030)
021
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
022
 
 
 
 
 
 
 
 
паевые инвестиционные фонды
023
 
 
 
 
 
 
 
 
акционерные инвестиционные фонды
024
 
 
 
 
 
 
 
 
общие фонды банковского управления
025
 
 
 
 
 
 
 
 
ипотечные сертификаты участия
026
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
027
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
028
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
029
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
030
 
 
 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность (сумма строк 032035, 044, 045)
031
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)
032
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров
033
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по депозитам
034
 
 
 
 
 
 
 
 
купонный доход (сумма строк 036 и 037)
035
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
036
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 038043)
037
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
038
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
039
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
040
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
041
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
042
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
043
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПР)
044
 
 
 
 
 
 
 
 
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 046 и 047)
045
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
046
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 048054)
047
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
048
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
049
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
050
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
051
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
052
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
053
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
054
 
 
 
 
 
 
 
 
Нефинансовые активы
055
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочие активы
056
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 001, 008, 019, 031, 055, 056)
057
 
 
 
 
 
 
 
 
Подраздел 1.2. Инвестирование пенсионных накоплений
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение активов в результате операций
Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения активов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
Поступило
Выбыло
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 059063)
058
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на банковских счетах
059
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства в пути
060
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией
061
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией
062
 
 
 
 
 
 
 
 
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
063
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 065 и 066)
064
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
065
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 067074)
066
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
067
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
068
 
 
 
 
 
 
 
 
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами
069
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
070
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
071
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
072
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
073
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
074
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 076 и 077)
075
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
076
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 078086)
077
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
078
 
 
 
 
 
 
 
 
паевые инвестиционные фонды
079
 
 
 
 
 
 
 
 
акционерные инвестиционные фонды
080
 
 
 
 
 
 
 
 
общие фонды банковского управления
081
 
 
 
 
 
 
 
 
ипотечные сертификаты участия
082
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
083
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
084
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
085
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
086
 
 
 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность (сумма строк 088091, 100, 101)
087
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)
088
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров
089
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по депозитам
090
 
 
 
 
 
 
 
 
купонный доход (сумма строк 092 и 093)
091
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
092
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 094099)
093
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
094
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
095
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
096
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
097
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
098
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
099
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПН)
100
 
 
 
 
 
 
 
 
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 102 и 103)
101
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
102
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 104110)
103
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
104
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
105
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
106
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
107
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
108
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
109
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
110
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 058, 064, 075, 087)
111
 
 
 
 
 
 
 
 
Подраздел 1.3. Размещение имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)/ собственных средств (СС)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение активов в результате операций
Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения активов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
Поступило
Выбыло
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 113119)
112
 
 
 
 
 
 
 
 
касса
113
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на банковских счетах
114
 
 
 
 
 
 
 
 
прочие денежные средства
115
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства в пути
116
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией
117
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией
118
 
 
 
 
 
 
 
 
банковские вклады (депозиты) за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами
119
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в долговые ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 121 и 122)
120
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
121
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 123130)
122
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
123
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
124
 
 
 
 
 
 
 
 
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами
125
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
126
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
127
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
128
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
129
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
130
 
 
 
 
 
 
 
 
Займы предоставленные (сумма строк 132 и 133)
131
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
132
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 134140)
133
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
134
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
135
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
136
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
137
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
138
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
139
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
140
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 142 и 143)
141
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
142
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 144152)
143
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
144
 
 
 
 
 
 
 
 
паевые инвестиционные фонды
145
 
 
 
 
 
 
 
 
акционерные инвестиционные фонды
146
 
 
 
 
 
 
 
 
общие фонды банковского управления
147
 
 
 
 
 
 
 
 
ипотечные сертификаты участия
148
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
149
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
150
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
151
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
152
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в производные финансовые инструменты (сумма строк 154158)
153
 
 
 
 
 
 
 
 
опционы
154
 
 
 
 
 
 
 
 
свопы
155
 
 
 
 
 
 
 
 
фьючерсы
156
 
 
 
 
 
 
 
 
форварды
157
 
 
 
 
 
 
 
 
другие производные финансовые инструменты
158
 
 
 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность (сумма строк 160163, 172, 182184)
159
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)
160
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров
161
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по депозитам
162
 
 
 
 
 
 
 
 
купонный доход (сумма строк 164 и 165)
163
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
164
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 166171)
165
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
166
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
167
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
168
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
169
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
170
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
171
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по займам предоставленным (сумма строк 173 и 174)
172
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
173
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 175181)
174
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
175
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
176
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
177
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
178
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
179
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
180
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
181
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности фонда (ПР перед ИОУД/ СС)
182
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности фонда (ПН перед ИОУД/ СС)
183
 
 
 
 
 
 
 
 
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 185 и 186)
184
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
185
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 187193)
186
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
187
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
188
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
189
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
190
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
191
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
192
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
193
 
 
 
 
 
 
 
 
Нефинансовые активы
194
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочие активы
195
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 112, 120 131, 141, 153, 159, 194, 195)
196
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. Пассив
Подраздел 2.1. Капитал и резервы/ целевое финансирование и обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение пассивов в результате операций
Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения пассивов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
Поступило
Выбыло
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Капитал и резервы/целевое финансирование (сумма строк 198, 210214)
197
 
 
 
 
X
 
 
 
уставный капитал/ совокупный вклад учредителей (сумма строк 199 и 200)
198
 
 
 
 
X
 
 
 
нерезиденты
199
 
 
 
 
X
 
 
 
резиденты (сумма строк 201209)
200
 
 
 
 
X
 
 
 
органы государственного управления
201
 
 
 
 
X
 
 
 
кредитные организации
202
 
 
 
 
X
 
 
 
паевые инвестиционные фонды
203
 
 
 
 
Х
 
 
 
акционерные инвестиционные фонды
204
 
 
 
 
Х
 
 
 
страховщики
205
 
 
 
 
X
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды (включая собственные акции, выкупленные у акционеров, по номинальной стоимости)
206
 
 
 
 
X
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
207
 
 
 
 
X
 
 
 
нефинансовые организации
208
 
 
 
 
X
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
209
 
 
 
 
X
 
 
 
собственные акции, выкупленные у акционеров, по стоимости приобретения
210
( )
( )
( )
( )
X
 
( )
( )
добавочный капитал
211
 
 
 
 
X
 
 
 
резервный капитал
212
 
 
 
 
X
 
 
 
целевые средства
213
 
 
 
 
X
 
 
 
нераспределенная прибыль (убыток), кроме части, относящейся к пенсионным накоплениям и резервам
214
 
 
 
 
X
 
 
 
Кредиты и займы полученные, другие обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/ СС (сумма строк 216 , 226232, 256)
215
 
 
 
 
 
 
 
 
кредиты и займы полученные (сумма строк 217 и 218)
216
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
217
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 219225)
218
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
219
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
220
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
221
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
222
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
223
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
224
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
225
 
 
 
 
 
 
 
 
выпущенные долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
226
 
 
 
 
 
 
 
 
выпущенные производные финансовые инструменты
227
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности (обязательства ИОУД/ СС перед ПР)
228
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности (обязательства ИОУД/ СС перед ПН)
229
 
 
 
 
 
 
 
 
резервы на возможные потери по кредитам и займам
230
 
 
 
 
X
 
 
 
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к ИОУД/ СС
231
 
 
 
 
X
 
 
 
кредиторская задолженность в части, относящейся к ИОУД/ СС (сумма строк 233, 236, 245, 255)
232
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по кредитам полученным (сумма строк 234 и 235)
233
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
234
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты
235
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по займам полученным (сумма строк 237 и 238)
236
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
237
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 239244)
238
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
239
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
240
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
241
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
242
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
243
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
244
 
 
 
 
 
 
 
 
купонный доход (сумма строк 246 и 247)
245
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
246
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 248254)
247
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
248
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
249
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
250
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
251
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
252
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
253
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
254
 
 
 
 
 
 
 
 
прочая кредиторская задолженность в части, относящейся к ИОУД/ СС
255
 
 
 
 
 
 
 
 
другие обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/ СС
256
 
 
 
 
X
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 197, 215)
257
 
 
 
 
 
 
 
 
Подраздел 2.2. Пенсионные резервы и другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение пассивов в результате операций
Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения пассивов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
Поступило
Выбыло
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Пенсионные резервы (сумма строк 259260)
258
 
 
 
 
 
 
 
 
резервы покрытия пенсионных обязательств
259
 
 
 
 
X
 
 
 
страховой резерв
260
 
 
 
 
 
 
 
 
Другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам (сумма строк 262267)
261
 
 
 
 
 
 
 
 
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию и управляющей компании
262
 
 
 
 
X
 
 
 
кредиторская задолженность по оплате расходов специализированному депозитарию и управляющей компании
263
 
 
 
 
X
 
 
 
задолженность между видами деятельности (обязательства ПР перед ИОУД/ СС)
264
 
 
 
 
X
 
 
 
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к пенсионным резервам
265
 
 
 
 
X
 
 
 
нераспределенная прибыль (убыток) в части, относящейся к пенсионным резервам
266
 
 
 
 
X
 
 
 
другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам
267
 
 
 
 
X
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 258, 261)
268
 
 
 
 
 
 
 
 
Подраздел 2.3. Пенсионные накопления и другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение пассивов в результате операций
Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения пассивов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
Поступило
Выбыло
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Пенсионные накопления
269
 
 
 
 
X
 
 
 
Другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям (сумма строк 271276)
270
 
 
 
 
 
 
 
 
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию и управляющей компании
271
 
 
 
 
X
 
 
 
кредиторская задолженность по оплате необходимых расходов специализированному депозитарию и управляющей компании
272
 
 
 
 
X
 
 
 
задолженность между видами деятельности (обязательства ПН перед ИОУД/ СС)
273
 
 
 
 
X
 
 
 
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к пенсионным накоплениям
274
 
 
 
 
X
 
 
 
нераспределенная прибыль (убыток) в части, относящейся к пенсионным накоплениям
275
 
 
 
 
X
 
 
 
другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям
276
 
 
 
 
X
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 269, 270)
277
 
 
 
 
 
 
 
 
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)
 
 
 
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
 
 E-mail:
 
 "
 
 "
 
 20
 
 г.
(номер контактного телефона) (дата составления документа)