Расчет собственных средств

(приложение к указанию ЦБ РФ от 09.06.2016 N 4037-У)
Редакция от 13.06.2017 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Указания ЦБ РФ от 09.06.2016 N 4037-У

Приложение
к Указанию Банка России
от 9 июня 2016 года N 4037-У
"Об установлении методики
определения собственных
средств (капитала)
микрофинансовой компании"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 13.06.2017 N 4407-У)
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
 
(полное наименование микрофинансовой компании)
на
 
.
 
.
 
г.
N п/п
Наименование показателя
Стоимость согласно данным бухгалтерского учета (руб.)
1
2
3
Раздел I. Стоимость финансовых активов
1
Денежные средства
 
2
Финансовые вложения в части предоставленных денежных средств по договорам микрозайма за вычетом суммы сформированных резервов на возможные потери по займам (по сумме основного долга) в соответствии с Указанием Банка России N 4054-У
 
3
Финансовые вложения в части денежных средств, предоставленных юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа (за исключением договоров микрозайма), исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами микрофинансовой организации, по договорам займа (за исключением договоров микрозайма). Величина указанных денежных средств уменьшается на величину резерва на возможные потери по займам (по сумме основного долга), рассчитанную в порядке, установленном для микрозаймов Указанием Банка России N 4054-У
 
4
Финансовые вложения в части размещенных денежных средств по договорам банковского депозита в кредитных организациях
 
5
Дебиторская задолженность по процентным доходам по микрозаймам, в которые включаются проценты за пользование микрозаймом, а также любые заранее установленные договором микрозайма доходы по микрозайму, за вычетом суммы сформированных резервов на возможные потери по займам (по сумме требований по начисленным процентным доходам) в соответствии с Указанием Банка России N 4054-У
 
6
Дебиторская задолженность по процентным доходам по займам, предоставленным юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа (за исключением договоров микрозайма), исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами микрофинансовой организации, по договорам займа (за исключением договоров микрозайма). В указанные процентные доходы включаются проценты за пользование займом и любые заранее установленные указанными договорами доходы по займу, величина которых уменьшается на величину резерва на возможные потери по займам (по сумме требований по начисленным процентным доходам), рассчитанную в порядке, установленном для микрозаймов Указанием Банка России N 4054-У
 
7
Дебиторская задолженность по сумме процентов по договорам банковского депозита, заключенным с кредитными организациями
 
8
Дебиторская задолженность по сумме требований к центральному контрагенту по совершенным за счет микрофинансовой компании на организованном рынке сделкам с ценными бумагами
 
9
Итого по разделу I
 
Раздел II. Сумма обязательств
10
Краткосрочные обязательства
 
11
Долгосрочные обязательства
 
12
Итого по разделу II
 
Раздел III. Размер собственных средств
13
Размер собственных средств1
 
Руководитель (уполномоченное лицо):
 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
 
(дата, подпись)
МП (при наличии)
 
 
1 Рассчитывается как разница между данными строки 9 и данными строки 12.