Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств (код по ОКУД 0409357)

(приложение 2 к Указанию ЦБ РФ от 05.06.2017 N 4395-У)
Редакция от 05.06.2017 — Действует с 01.11.2017
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.11.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 05.06.2017 N 4395-У)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 5 июня 2017 года N 4395-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления

отчетности ликвидируемых

кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (порядковый номер)
БИК
 
 
 
 
 
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИХ ИСТОЧНИКАХ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на
 
 20
 
 года
Фирменное наименование кредитной организации
 
Почтовый адрес
 
Код по ОКУД 0409357
Месячная
тыс. руб.
N
Наименование показателя
Всего в отчетном периоде
В том числе в отчетном месяце
Примечание
1
2
3
4
5
1
Остаток денежных средств на начало отчетного периода,
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
1.1
наличные денежные средства
 
 
 
1.2
денежные средства в Банке России,
 
 
 
 
из них:
 
 
 
1.2.1
на корреспондентском счете (субсчетах)
 
 
 
1.2.2
обязательные резервы
 
 
 
1.2.3
иные средства
 
 
 
1.3
на счете кредитной организации в Агентстве
 
 
 
2
Поступило денежных средств,
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
2.1
от реализации и взыскания имущества (активов), том числе:
 
 
 
2.1.1
от реализации имущества (активов)
 
 
 
2.2
прочие поступления
 
 
 
2.3
ошибочно зачисленные средства
 
 
 
2.4
возврат средств, переведенных кредиторам
 
 
 
2.5
возврат средств, переведенных по текущим обязательствам
 
 
 
3
Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур,
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
3.1
на функционирование кредитной организации и другие текущие расходы, в том числе:
 
 
 
3.1.1
денежные средства, перечисленные в оплату текущих расходов с корреспондентских счетов в иностранной валюте, открытых в других кредитных организациях
 
 
 
3.2
на удовлетворение требований кредиторов
 
 
 
3.3
возврат ошибочно зачисленных средств
 
 
 
3.4
прочие
 
 
 
4
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
 
 
 
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор)
 
(Инициалы, фамилия)
М.П.
(при наличии печати)
Исполнитель
 
(Инициалы, фамилия)
Номер телефона
"
 
 "
 
 20
 
 г.