Форма признана УТРАТИВШЕЙ СИЛУ
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 05.09.2016 N 4128-У
Данная форма введена документом:
ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 03.02.2016 N 532-П
(ред. от 07.09.2017 с изменениями, вступившими в силу с 14.10.2017)
Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 9.2 Положения ЦБ РФ от 03.02.2016 N 532-П)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 9.2 Положения ЦБ РФ от 03.02.2016 N 532-П)
Приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Положению Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 3 февраля 2016 г. N 532-П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета Порядок составления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бухгалтерской (финансовой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетности профессиональных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участников рынка ценных бумаг, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
акционерных инвестиционных фондов, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организаторов торговли, центральных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контрагентов, клиринговых организаций, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специализированных депозитариев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инвестиционного фонда, паевого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инвестиционного фонда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и негосударственного пенсионного фонда, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
управляющих компаний инвестиционного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонда, паевого инвестиционного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонда и негосударственного пенсионного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонда, бюро кредитных историй, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредитных рейтинговых агентств, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
страховых брокеров" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 07.09.2017 N 4520-У) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетность
некредитной финансовой организации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код
территории по ОКАТО |
Код некредитной финансовой организации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по
ОКПО |
основной
государственный регистрационный номер |
Регистрационный номер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД: 0420002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая (квартальная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование показателя |
Примечания
к строкам |
На |
20 |
г. |
На |
20 |
г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел I. Активы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Денежные
средства и их эквиваленты |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Средства
в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Займы
выданные и прочие размещенные средства |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка, в том числе: |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 |
финансовые
активы, переданные без прекращения признания |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 |
финансовые
активы, переданные без прекращения признания |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Финансовые
активы, удерживаемые до погашения, в том числе: |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 |
финансовые
активы, переданные без прекращения признания |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Инвестиции
в ассоциированные предприятия |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Инвестиции
в совместно контролируемые предприятия |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Инвестиции
в дочерние предприятия |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Дебиторская
задолженность |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Активы,
включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для
продажи |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Инвестиционное
имущество |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Нематериальные
активы |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Основные
средства |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Требования
по текущему налогу на прибыль |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Отложенные
налоговые активы |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Прочие
активы |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Итого
активов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. Обязательства |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Финансовые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Средства
клиентов |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Займы
и прочие привлеченные средства |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Выпущенные
долговые ценные бумаги |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Кредиторская
задолженность |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Обязательства,
включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для
продажи |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Обязательства
по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Обязательство
по текущему налогу на прибыль |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Отложенные
налоговые обязательства |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Резервы
- оценочные обязательства |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Прочие
обязательства |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Итого
обязательств |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел III. Капитал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Уставный
капитал |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Добавочный
капитал |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Собственные
акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Резервный
капитал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Резерв
переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Резерв
переоценки основных средств и нематериальных активов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Резерв
переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Резерв
хеджирования денежных потоков |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Прочие
резервы |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Итого
капитала |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Итого
капитала и обязательств |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность
руководителя) |
(подпись) |
(инициалы, фамилия) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||