Отчет о движении денежных средств кредитной организации

(Форма по ОКУД 0409817) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Редакция от 06.12.2017 — Действует с 01.01.2018
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409817 от 12.11.2009 (ред. от 26.02.2016)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2016 года N 4212-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2017 N 4637-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО
регистрационный номер
(/порядковый номер)
 
 
 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за
 
г.
Кредитной организации
 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409817
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)
Код статьи
Наименование статьи
Номер примечания
Данные за отчетный период, тыс. руб.
Данные за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1
2
3
4
5
81701
Денежные средства от операционной деятельности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81702
Денежные средства от инвестиционной деятельности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81703
Денежные средства от финансовой деятельности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81704
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
 
 
 
81705
Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты
 
 
 
81706
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов
 
 
 
81707
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
 
 
 
81708
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
 
 
 
Примечания:
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
"
 
20
 
г.