Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов

(приложение 5 к Положению, утв. ЦБ РФ 01.12.2015 N 507-П)
Редакция от 13.11.2017 — Действует с 01.02.2018
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2016 (пункт 9.1 "Положения об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. ЦБ РФ 01.12.2015 N 507-П))

Приложение 5
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года N 507-П
Об обязательных резервах

кредитных организаций
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 25.11.2016 N 4217-У, от 13.11.2017 N 4605-У)
РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
за
 
 
года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
 
.
тыс. рублей
Номер строки
Наименование показателя, номер балансового счета
за 011
 
 
за
 
(дата)
 
за
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(последняя дата отчетного периода)1
1
2
3
4
5
1
Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:
 
 
20202
 
 
 
 
20208
 
 
 
 
20209
 
 
 
 
30210
 
 
 
2
Итого
 
 
 
3
Средняя арифметическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2)
 
4
Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (строка 2.6 Расчета x 0,25)
 
5
Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации
 
 
(строка 3, если строка 3 строке 4, или строка 4, если строка 3 > строки 4), код обозначения 202025 
Уполномоченное лицо кредитной организации:
 
 
 
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)
 
1 При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в соответствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего Положения.