Отчет об операциях на валютных и денежных рынках

(Форма по ОКУД 0409701) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Редакция от 06.12.2017 — Действует с 01.01.2018
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409701 от 12.11.2009 (ред. от 03.12.2012)
  — Форма по ОКУД 0409701 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2016 года N 4212-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2017 N 4637-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО
регистрационный номер
(/порядковый номер)
 
 
 
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ
за "
 
"
 
20
 
г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала)
 
Код формы по ОКУД 0409701
Суточная
Номер строки
Дата заключения сделки по конверсионным операциям (дата привлечения (размещения) денежных средств по операциям на денежных рынках)
Дата расчетов (исполнения) по конверсионным сделкам (дата возврата денежных средств по операциям на денежных рынках)
Условия сделки
Контрагент
Прочее
Дополнительные сведения по сделкам
Дополнительные сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках
требования
обязательства
резидент (нерезидент)
кредитная организация
торговая система, финансовый посредник, средство связи
тип опциона ("Put" или "Call"), тип финансового актива, тип операции на денежном рынке
опционная премия, тыс. ед. (процентная ставка, процентов)
цифровой код валюты
сумма, тыс. ед.
цифровой код валюты
сумма, тыс. ед.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Адрес электронной почты:
"
 
"
 
20
 
г.