Форма признана УТРАТИВШЕЙ СИЛУ
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У
Данная форма введена документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У
(ред. от 06.12.2017 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2018)
Порядок заполнения данной формы установлен документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У
(ред. от 06.12.2017 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2018)
Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Похожие формы:
— Форма по ОКУД 0409701 от 10.04.2023
— Форма по ОКУД 0409701 от 08.10.2018 (ред. от 17.02.2021)
— Форма по ОКУД 0409701 от 12.11.2009 (ред. от 03.12.2012)
— Форма по ОКУД 0409701 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)
Приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Указанию Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 24 ноября 2016 года N 4212-У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2017 N 4637-У) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковская отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код
территории по ОКАТО |
Код
кредитной организации(филиала) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по
ОКПО |
регистрационный
номер (/порядковый номер) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД 0409701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суточная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер
строки |
Дата заключения сделки по
конверсионным операциям (дата привлечения (размещения) денежных средств по
операциям на денежных рынках) |
Дата расчетов (исполнения) по
конверсионным сделкам (дата возврата денежных средств по операциям на
денежных рынках) |
Условия сделки |
Контрагент |
Прочее |
Дополнительные сведения по
сделкам |
Дополнительные
сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
требования |
обязательства |
резидент (нерезидент) |
кредитная организация |
торговая система, финансовый
посредник, средство связи |
тип опциона ("Put" или
"Call"), тип финансового актива, тип операции на денежном рынке |
опционная премия, тыс. ед.
(процентная ставка, процентов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой код валюты |
сумма, тыс. ед. |
цифровой код валюты |
сумма, тыс. ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||