Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 6 ноября 2014 г. N 157-И
"О порядке регистрации правил
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом и изменений
и дополнений в них"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.12.2017 N 4654-У)
Дата составления отчета: __________________. Дата направления отчета в Банк России (уполномоченное подразделение): _______________. ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАННЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Сведения о паевом инвестиционном фонде. 1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд):
_____________________________________________________________. 2. Правила доверительного управления Фондом (далее - правила Фонда) зарегистрированы ________, регистрационный номер _____________________. 3. Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных
инвестиционных паев: ________________________________________. 4. Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: _________________________________________________. Сведения об управляющей компании Фонда. 5. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее - Управляющая компания): ________________________________________. 6. Место нахождения Управляющей компании: _______________________. 7. Лицензия Управляющей компании: _______________________________. Сведения о специализированном депозитарии Фонда. 8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария:
_____________________________________________________________. 9. Место нахождения специализированного депозитария: ____________. 10. Лицензия специализированного депозитария: ___________________. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее - Регистратор). 11. Полное фирменное наименование Регистратора: _________________. 12. Место нахождения Регистратора: ______________________________. 13. Лицензия Регистратора: ______________________________________. Информация о сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев. 14. Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: ____________________________________________. 15. Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: _____________________________. Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев: 16. Количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев Фонда на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев: ______. 17. Максимальное количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда, на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев: _____________________. Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда имуществе. 18. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), переданное в оплату дополнительных инвестиционных паев с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которые поступили денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев: _________________________________________________________________. Информация о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев. 19. Дата (даты) начала и окончания срока (сроков) оплаты дополнительных инвестиционных паев: _____________________________. Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в Фонд. 20. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, с которых денежные средства были включены в Фонд, реквизитов документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев: ___________________ _________________________________________________________________. 21. Дата включения всего имущества, подлежащего включению в Фонд:
_____________________________________________________________. 22. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), не включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которых находятся указанные денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев: ____________________________________ _________________________________________________________________. Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях. 23. Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев:
_____________________________________________________________. 24. Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев: ____________________________________________. 25. Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев: _____________. Наименование должности ___________ ____________________ (подпись) (И.О. Фамилия) МП Наименование должности ___________ ____________________ (подпись) (И.О. Фамилия) МП