Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

(приложение 3 к Инструкции ЦБ РФ от 06.11.2014 N 157-И)
Редакция от 20.12.2017 — Действует с 18.03.2018
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Инструкции ЦБ РФ от 06.11.2014 N 157-И

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 6 ноября 2014 г. N 157-И
"О порядке регистрации правил
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом и изменений
и дополнений в них"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.12.2017 N 4654-У)

Дата составления отчета: __________________.
Дата направления отчета в Банк России
(уполномоченное подразделение): _______________.
 
             ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАННЫХ
    ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
 
Сведения о паевом инвестиционном фонде.
1. Полное название паевого  инвестиционного  фонда (далее - Фонд):
    _____________________________________________________________.
2.  Правила  доверительного  управления  Фондом  (далее  - правила
Фонда)    зарегистрированы    ________,    регистрационный   номер
_____________________.
3. Дата начала срока приема заявок  на приобретение дополнительных
    инвестиционных паев: ________________________________________.
4.   Дата   окончания   срока   приема   заявок   на  приобретение
дополнительных                 инвестиционных                паев:
_________________________________________________.
 
Сведения об управляющей компании Фонда.
5. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее
- Управляющая компания): ________________________________________.
6. Место нахождения Управляющей компании: _______________________.
7. Лицензия Управляющей компании: _______________________________.
 
Сведения о специализированном депозитарии Фонда.
8. Полное фирменное  наименование специализированного депозитария:
    _____________________________________________________________.
9. Место нахождения специализированного депозитария: ____________.
10. Лицензия специализированного депозитария: ___________________.
 
Сведения   о   лице,   осуществляющем   ведение реестра владельцев
инвестиционных паев Фонда (далее - Регистратор).
11. Полное фирменное наименование Регистратора: _________________.
12. Место нахождения Регистратора: ______________________________.
13. Лицензия Регистратора: ______________________________________.
 
Информация  о  сроке  приема заявок на приобретение инвестиционных
паев.
14. Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных
инвестиционных паев: ____________________________________________.
15.   Дата   окончания   срока   приема   заявок   на приобретение
дополнительных инвестиционных паев: _____________________________.
 
Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев:
16.  Количество  инвестиционных  паев,  по  данным  правил  Фонда,
которое  управляющая  компания  вправе  выдавать  после завершения
(окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных
инвестиционных  паев  Фонда на дату принятия управляющей компанией
Фонда  решения  о  выдаче  дополнительных  инвестиционных паев и о
начале  срока  приема  заявок на приобретение инвестиционных паев:
______.
17.  Максимальное количество инвестиционных паев, по данным правил
Фонда,  на  дату  принятия  управляющей  компанией Фонда решения о
выдаче  дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема
заявок на приобретение инвестиционных паев: _____________________.
 
Сведения  о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев
Фонда имуществе.
18.  Сумма  денежных  средств  и сведения, позволяющие определенно
установить  иное  имущество  (если  такое имущество передавалось в
оплату  инвестиционных  паев),  переданное в оплату дополнительных
инвестиционных паев с указанием его оценочной стоимости, указанием
номеров  транзитных  счетов и кредитных организаций, в которых они
открыты,   на   которые   поступили  денежные средства, реквизитов
документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств
и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:
_________________________________________________________________.
 
Информация о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев.
19.   Дата   (даты)   начала   и   окончания срока (сроков) оплаты
дополнительных инвестиционных паев: _____________________________.
 
Сведения   об   имуществе,   переданном   в  оплату дополнительных
инвестиционных паев и включенном в Фонд.
20.  Сумма  денежных  средств  и сведения, позволяющие определенно
установить  иное  имущество  (если  такое имущество передавалось в
оплату  инвестиционных  паев),  включенное  в Фонд с указанием его
оценочной   стоимости,   указанием   номеров   транзитных счетов и
кредитных  организаций,  в которых они открыты, с которых денежные
средства    были    включены    в    Фонд,  реквизитов документов,
подтверждающих  включение  иного, помимо денежных средств и ценных
бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев: ___________________
_________________________________________________________________.
21. Дата включения всего имущества, подлежащего включению в  Фонд:
    _____________________________________________________________.
22.  Сумма  денежных  средств  и сведения, позволяющие определенно
установить  иное  имущество  (если  такое имущество передавалось в
оплату  инвестиционных паев), не включенное в Фонд с указанием его
оценочной   стоимости,   указанием   номеров   транзитных счетов и
кредитных организаций, в которых они открыты, на которых находятся
указанные денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих
передачу  иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества
в оплату инвестиционных паев: ____________________________________
_________________________________________________________________.
 
Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях.
23. Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев:
    _____________________________________________________________.
24.  Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления
преимущественного    права    на    приобретение    дополнительных
инвестиционных паев: ____________________________________________.
25. Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев: _____________.
 
 Наименование должности ___________ ____________________
                         (подпись)     (И.О. Фамилия)
                  МП
 
 Наименование должности ___________ ____________________
                         (подпись)     (И.О. Фамилия)
                  МП