Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью

(Форма по ОКУД 0408026)
Редакция от 31.10.2002 — Документ не действует

Приложение 8
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

                                          
  ОКУД 
    БИК    
 
 0408026 
 
 
                                   СПРАВКА
                О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
                  ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ 
    ______________________________________________________________
                      наименование предприятия
    ______________________________________________________________
                             номер счета
    ______________________________________________________________
                          почтовый адрес
 
                                                               тыс. руб.
 
Наименование показателей 
Проверяемый период (месяцы) 
           А 
   1 
   2 
    3 
 
                    I. Полнота оприходования денежной
                     наличности, полученной в банке:
 
1.1. по данным предприятия.
__________________________________________________________________
1.2. по данным банка.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
               II. Полнота сдачи денег в кассу банка
 
1. Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца.......................  ..
__________________________________________________________________
2. Поступило денежных средств...........
__________________________________________________________________
3. Выдано предприятием..................
__________________________________________________________________
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия..............
__________________________________________________________________
4.2. по данным банка....................
__________________________________________________________________
5. Остаток  денежных средств в кассе на
   конец месяца..................... ...
__________________________________________________________________
6. Соблюдение  порядка и сроков сдачи
выручки в банк
__________________________________________________________________
6.1. Согласовано с банком........... ...
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.2. Фактически (факты  выявленных
     нарушений соглашения с банком)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
          III. Соблюдение согласованных с банком
          условий расходования наличных денег из
         выручки, поступающей в кассу предприятия
 
Наименование показателей 
Проверяемый период (месяцы) 
А 
1 
2 
3 
 
1. Разрешено  расходование  выручки
(указать цели)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений .................____________________________
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать цели)........................____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
     IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов
         наличными деньгами между юридическими лицами
 
Сумма произведенного платежа 
(превышение предельной суммы
налично - денежных расчетов)
Наименование предприятия 
- получателя наличных денег
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           V. Соблюдение установленного банком лимита остатка
                 наличных денег в кассе предприятия
 
    2. Фактические остатки  кассы  в дни, когда был превышен лимит
    1. Лимит остатка касс ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1) ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы  в  проверяемом
периоде __________________________________________________________
    5. Количество дней превышения лимита _________________________
    6. Сверхлимитная  кассовая  наличность  в  проверяемом периоде
(средняя величина) (4 : 5) _______________________________________
__________________________________________________________________
 
           VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых
                        документов
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
                    VII. Выводы и предложения
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
    Представитель банка _________________________________ (Ф.И.О.)
    Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
    Главный (старший) бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)
 
        VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам
                              проверки
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
    Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)