Расчет прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки

(Форма по ОКУД 0408001)
Редакция от 31.10.2002 — Документ не действует
Приложение 11
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П
(Утв. Советом директоров
ЦБ РФ от 19.12.97 N 47)
ОКУД
БИК
0408001
 
РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ
ТОРГОВОЙ ВЫРУЧКИ НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.
 
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
Наименование показателей
Код
Фактическое исполнение за соответствую- щий квартал прошлого года
Прогноз на квартал г.
1
2
3
4
1. Розничный товарооборот (включая оборот военторга)
0804
 
 
2. Прочие источники
0000
 
 
3. Розничный товарооборот всех торговых систем - всего (стр. 1 + стр. 2)
0809
 
 
4. Поступления подписной платы за периодические издания наличными деньгами
0811
 
 
5. Неинкассируемая выручка - всего в том числе:
0850
 
 
5.1. продажа товаров по безналичному расчету
0812
 
 
5.2. реализация газет и журналов в счет подписки
0822
 
 
Выручка, использованная торговыми предприятиями:
 
 
 
5.3. на заработную плату
0840
 
 
5.4. на выплату пособий
0841
 
 
5.5. на закупки сельскохозяйственных продуктов
0842
 
 
5.6. на прочие цели (включая выплаты комитентам)
0843
 
 
6. Сдача выручки всеми способами (стр. 3 + стр. 4 - стр. 5)
0855
 
 
7. Процент инкассации
0856
 
 
Переходящая выручка:
 
 
 
8. с прошлого периода (+)
0860
 
 
9. на следующий период (-)
0859
 
 
10. Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России - всего (стр. 6 + стр. 8 - стр. 9) в том числе:
0866
 
 
10.1. в предприятия Госкомсвязи России наличными деньгами
0867
 
 
10.2. в учреждения банков наличными деньгами
0872
 
 
10.3. в учреждения банков безналичными перечислениями в уплату за товары
0869
 
 
Исполнитель
 
(Ф.И.О.)