Расчет прогноза кассовых оборотов по выдачам наличных денег на заработную плату и выплатам социального характера

(Форма по ОКУД 0408002)
Редакция от 31.10.2002 — Документ не действует
Приложение 12
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
ОКУД
БИК
0408002
 
РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ВЫДАЧАМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.
 
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
Наименование показателей
Код
Фактическое исполнение за соответствую- щий квартал прошлого года
Прогноз на _ квартал ____г.
1
2
3
4
Фонд заработной платы:
 
 
 
1. Фонд заработной платы и выплаты социального характера
0003
 
 
2. Прочий фонд
0004
 
 
3. Фонд заработной платы - всего (1 + 2)
0009
 
 
Вычитаются при расчете:
 
 
 
4. Безналичные перечисления из заработной платы - всего в том числе:
0026
 
 
4.1. подоходного налога
0011
 
 
4.2. квартирной платы и платежей за коммунальные услуги
1009
 
 
4.3. платежей по добровольным видам страхования
0629
 
 
4.4. взносов в Пенсионный фонд РФ
0018
 
 
5. Перечисления заработной платы во вклады в учреждения банков
 
 
 
6. Выплаты заработной платы из выручки (поступлений) предприятий работникам - всего в том числе:
 
 
 
6.1. торговых предприятий
0840
 
 
6.2. учреждений Сбербанка России
0057
 
 
6.3. предприятий Госкомсвязи России
0058
 
 
7. Всего вычитается
0061
 
 
Добавляются при расчете:
 
 
 
8. суммы налогов с пособий соцстраха (по временной нетрудоспособности, беременности и родам)
0013
 
 
9. возвращенные в банк суммы невыплаченной заработной платы
0062
 
 
10. Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера (3 - 7 + 8 + 9)
0073
 
 
11. Выдачи наличных денег на выплату стипендий
0048
 
 
12. Выдачи наличных денег на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
0040
 
 
Выдачи на заработную плату за выходные дни по срокам, приходящимся на другие кварталы:
 
 
 
13. сумма, выплачиваемая в предыдущем квартале по срокам, приходящимся на прогнозируемый (отчетный) квартал (-)
0066
 
 
14. сумма, выплачиваемая в прогнозируемом (отчетном) квартале по срокам, приходящимся на последующий квартал (+)
0065
 
 
15. Всего выдач наличных денег на заработную плату и выплаты социального характера и на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера (10 + 11 + 12 + 13 + 14)
0035
 
 
Исполнитель
 
(Ф.И.О.)