Расчет прогноза кассовых оборотов по операциям предприятий Госкомсвязи России

(Форма по ОКУД 0408004)
Редакция от 31.10.2002 — Документ не действует
Приложение 14
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П
(Утв. Советом директоров
ЦБ РФ от 19.12.97 N 47)
ОКУД
БИК
0408004
 
РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ
НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.
 
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
Наименование показателей
Код
Фактическое исполнение за соответствую- щий квартал прошлого года
Прогноз на квартал г.
1
2
3
4
ПРИХОД
 
 
 
1. Реализация услуг населению
1090
 
 
2. Поступления торговой выручки, включая поступления наличных денег в счет подписки на периодические издания
0867
 
 
3. Поступления налогов и сборов
0632
 
 
4. Поступления денежных излишков от учреждений Сбербанка России (превышение излишков над подкреплениями учреждений Сбербанка)
1467
 
 
5. Прочие поступления (сальдо)
1278
 
 
6. Итого по приходу
 
 
 
РАСХОД
 
 
 
7. Выплаты пенсий и пособий (без пенсий, переводимых по желанию пенсионеров, обслуживаемых банком)
0749
 
 
8. Выплаты заработной платы работникам предприятий Госкомсвязи России
0058
 
 
9. Подкрепления учреждений Сбербанка России (превышение подкреплений над сдачей излишков учреждениями Сбербанка)
1476
 
 
10. Прочие расходы (сальдо)
1233
 
 
11. Итого по расходу
1232
 
 
12. Сдача денежных излишков в учреждение банка (сальдо) (6 - 11)
1472
 
 
13. Получение подкреплений из учреждения банка (сальдо) (11 - 6)
1473
 
 
Исполнитель
 
(Ф.И.О.)