Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу

(Форма по ОКУД 0408020)
Редакция от 31.10.2002 — Документ не действует

Приложение 1
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П
(Утв. Советом директоров
ЦБ РФ от 19.12.97 N 47) 

    ОКУД   
   БИК   
 
 
   0408020  
 
 
                              РАСЧЕТ
          НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
         И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ

     ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ НА ____ ГОД 
 

    ______________________________________________________________
             наименование (штамп) предприятия

    ______________________________________________________________
                       номер счета

    ______________________________________________________________
                наименование учреждения банка
 
Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*> 
 
(фактическая) <***> 
___ тыс. руб.
Среднедневная выручка <**> 
___ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**> 
___ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три 
месяца (кроме расходов на заработную плату и 
выплаты социального характера) (фактически) <***> 
___ тыс. руб.
Среднедневный расход <**> 
___ тыс. руб.
 

    Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ___
дней, при образовании сверхлимитного остатка 
                     (нужное подчеркнуть).

    Часы  работы  предприятия с _____ час. _____ мин. до ____ час.
___ мин.

    Время сдачи выручки: в объединенную  кассу   при  предприятии,
инкассаторам, в кассу   банка,  на   почту  
                     (нужное   подчеркнуть)
__ час. __ мин.

    Испрашиваемая сумма лимита _________________________ тыс. руб.
__________________________________________________________________
                        (сумма прописью)

    Просим разрешить расходование выручки на _____________________
__________________________________________________________________
                      (указать цели расхода)
 


<*> В случае  резких   изменений  в  объеме  выручки  или  расхода
приводятся данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки  (расхода),  деленная   на число  рабочих  дней
(часов) предприятия.
<***> Вновь   организуемые   предприятия   показывают    ожидаемую
сумму выручки (расхода).
 
Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)
 
                         РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
 

    Установить лимит остатка кассы в сумме _____________ тыс. руб.
__________________________________________________________________
                     (сумма прописью)

    Разрешено расходование выручки на ____________________________
__________________________________________________________________
                      (указать цель)

    Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)