Раздел 2. Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным юридическим лицам | ||||
Номер
строки |
Наименование
статьи |
Сумма
требований |
Сформированный
резерв на возможные потери |
Корректировка
резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Задолженность по ссудам, предоставленным юридическим лицам
(кроме кредитных организаций и субъектов малого и среднего
предпринимательства), сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего |
|||
1.1 |
портфели ссуд I категории качества |
X |
||
1.2 |
портфели ссуд II категории качества |
|||
1.3 |
портфели ссуд III категории качества |
|||
1.4 |
портфели ссуд IV категории качества |
|||
1.5 |
портфели ссуд V категории качества |
|||
2 |
Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и
среднего предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд,
всего, в том числе: |
|||
2.1 |
обеспеченные ссуды, всего, из них: |
|||
2.1.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
2.1.2 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
2.1.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
2.1.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
2.1.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
2.1.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
2.2 |
прочие ссуды, всего, из них: |
|||
2.2.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
2.2.2 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
2.2.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
2.2.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
2.2.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
2.2.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
3 |
Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и
среднего предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд,
распределенная по категориям качества: |
X |
X |
|
3.1 |
портфели ссуд II категории качества |
|||
3.2 |
портфели ссуд III категории качества |
|||
3.3 |
портфели ссуд IV категории качества |
|||
3.4 |
портфели ссуд V категории качества |
|||
4 |
Задолженность по предоставленным кредитным организациям ссудам,
сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, из них: |
|||
4.1 |
портфели ссуд I категории качества |
X |
||
4.2 |
портфели ссуд II категории качества |
|||
4.3 |
портфели ссуд III категории качества |
|||
4.4 |
портфели ссуд IV категории качества |
|||
4.5 |
портфели ссуд V категории качества |
|||
5 |
Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в
портфели, всего, из них: |
|||
5.1 |
портфели требований I категории качества |
X |
||
5.2 |
портфели требований II категории качества |
|||
5.3 |
портфели требований III категории качества |
|||
5.4 |
портфели требований IV категории качества |
|||
5.5 |
портфели требований V категории качества |
|||
6 |
Требования по получению процентных доходов, всего, в том числе: |
|||
6.1 |
требования по получению процентных доходов по однородным
требованиям и ссудам с величиной резерва свыше 20% |
|||
7 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в
соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России N 590-П, всего: |
|||
7.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
8 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в
соответствии с подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России N 590-П,
всего: |
|||
8.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
9 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в
соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П,
всего: |
|||
9.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
10 |
Требования в составе портфелей однородных требований,
классифицированные в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения
Банка России N 590-П, всего: |
|||
10.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
Раздел 3. Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным физическим лицам | ||||
Номер
строки |
Наименование
статьи |
Сумма
требований |
Сформированный
резерв на возможные потери |
Корректировка
резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели однородных
ссуд, всего, в том числе: |
|||
1.1 |
жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд), всего, из них: |
|||
1.1.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.1.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.1.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.1.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.1.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.1.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.1.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.1.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
1.2 |
ипотечные ссуды, всего, из них: |
|||
1.2.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.2.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.2.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.2.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.2.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.2.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.2.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.2.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
1.3 |
ипотечные ссуды с пониженным уровнем риска, всего, из них: |
|||
1.3.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.3.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.3.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.3.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.3.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.3.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.3.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.3.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 360 до 720 дней |
|||
1.3.8 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 720 дней |
|||
1.4 |
прочая ипотека, всего, из них: |
|||
1.4.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.4.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.4.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.4.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.4.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.4.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.4.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.4.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 360 до 720 дней |
|||
1.4.8 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 720 дней |
|||
1.5 |
автокредиты, всего, из них: |
|||
1.5.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.5.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.5.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.5.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.5.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.5.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.5.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.5.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
1.6 |
иные потребительские ссуды, всего, из них: |
|||
1.6.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.6.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.6.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.6.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.6.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.6.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.6.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.6.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
2 |
Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели однородных
ссуд, распределенная по категориям качества: |
X |
X |
|
2.1 |
военная ипотека I категории качества |
X |
||
2.2 |
портфели ссуд II категории качества |
|||
2.3 |
портфели ссуд III категории качества |
|||
2.4 |
портфели ссуд IV категории качества |
|||
2.5 |
портфели ссуд V категории качества |
|||
3 |
Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в
портфели, всего, из них: |
|||
3.1 |
портфели требований I категории качества |
X |
||
3.2 |
портфели требований II категории качества |
|||
3.3 |
портфели требований III категории качества |
|||
3.4 |
портфели требований IV категории качества |
|||
3.5 |
портфели требований V категории качества |
|||
4 |
Требования по получению процентных доходов, всего, в том числе: |
|||
4.1 |
требования по получению процентных доходов по однородным
требованиям и ссудам с величиной резерва свыше 20% |
|||
5 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в
соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России N 590-П, всего: |
|||
5.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
6 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в
соответствии с подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России N 590-П,
всего: |
|||
6.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
Раздел 4. Информация по элементам расчетной базы резервов на возможные потери, предусмотренным пунктом 2.7 Положения Банка России N 611-П | |||
Номер
строки |
Наименование
статьи |
Сумма
активов |
Сформированный
резерв на возможные потери |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Активы, учитываемые на балансе до 1 года |
||
2 |
Активы, учитываемые на балансе от 1 года до 2 лет |
||
3 |
Активы, учитываемые на балансе от 2 до 3 лет |
||
4 |
Активы, учитываемые на балансе от 3 до 4 лет |
||
5 |
Активы, учитываемые на балансе от 4 до 5 лет |
||
6 |
Активы, учитываемые на балансе более 5 лет |
||
7 |
Активы, по которым величина резерва превышает 20% |
||
Раздел "Справочно" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Объем предоставленных физическим лицам ссуд, по которым срок платежа наступил в отчетном периоде (тыс. руб.), всего | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. ипотечные ссуды | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. автокредиты | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. иные потребительские ссуды | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Объем предоставленных физическим лицам ссуд, не погашенных в установленный договором срок в отчетном периоде (тыс. руб.), всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. ипотечные ссуды | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. автокредиты | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. иные потребительские ссуды | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Резерв на возможные потери (тыс. руб.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. расчетный резерв по ссудам III - V категорий качества | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. расчетный резерв с учетом обеспечения по ссудам III - V категорий качества | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. расчетный резерв по прочим потерям | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. фактически сформированный резерв по прочим потерям | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Информация о ценных бумагах, учтенных на балансовых счетах, права на которые удостоверяются депозитариями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
депозитария |
ИНН
депозитария |
Номер
лицензии депозитария |
Количество
ценных бумаг, шт. |
Балансовая
стоимость ценных бумаг, тыс. руб. |
Справедливая
стоимость ценных бумаг, тыс. руб. |
Сформированный
резерв на возможные потери, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с Положением N 611-11 |
в
соответствии с Указанием N 2732-У |
итого
(гр. 8 + гр. 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Информация о справедливой стоимости ценных бумаг, изменение первоначальной стоимости которых отражается в бухгалтерском учете путем создания резервов на возможные потери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Состав
активов |
Сумма
требования |
Сформированный
резерв на возможные потери |
Корректировка
резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки |
Справедливая
стоимость |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Вложения
в ценные бумаги, изменение первоначальной стоимости которых отражается в
учете путем создания резервов на возможные потери, всего, из них: |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
для
определения справедливой стоимости которых используются исходные данные
первого уровня в соответствии с МСФО (IFRS) 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
для
определения справедливой стоимости которых используются исходные данные
второго уровня в соответствии с МСФО (IFRS) 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Информация о финансовых активах, оцениваемых по справедливой стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование финансового актива |
Сумма
требования |
Фактически
сформированный резерв на возможные потери |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансовая стоимость |
Балансовая
стоимость без учета корректировок |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
итого |
по
категориям качества |
итого |
по
категориям качества |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
I |
II |
III |
IV |
V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
предоставленные кредиты (займы), из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
ссуды, сгруппированные в портфели однородных
ссуд |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
учтенные векселя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
прочие финансовые активы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
предоставленные кредиты (займы), из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 |
ссуды, сгруппированные в портфели однородных
ссуд |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
долевые ценные бумаги, из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 |
паи паевых инвестиционных фондов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 |
учтенные векселя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 |
прочие финансовые активы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Итого (стр. 1 + стр. 2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||