Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)

(Форма по ОКУД 0409115) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 08.10.2018 — Документ не действует
Примечание:

Форма действует с 01.01.2019 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409115 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409115 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409115 от 12.11.2009 (ред. от 02.06.2016)
  — Форма по ОКУД 0409115 от 16.01.2004 (ред. от 15.09.2009)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ АКТИВОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ)
по состоянию на "
 
 "
 
 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
 
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
 
Код формы по ОКУД 0409115
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
Раздел 1. Информация о качестве активов, оцениваемых в целях создания резерва на возможные потери
Номер строки
Состав активов
Сумма требования
Категория качества
Просроченная задолженность
Резерв на возможные потери
Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
свыше 180 дней
расчетный
расчетный с учетом обеспечения
фактически сформированный
I
II
III
IV
V
итого
по категориям качества
II
III
IV
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Требования к кредитным организациям, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
корреспондентские счета
 
 
 
 
 
 
X
X
X
X
 
X
 
 
 
 
 
 
1.2
межбанковские кредиты и депозиты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3
учтенные векселя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4
вложения в ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5
требования по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) кредитной организацией финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых активов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6
требования по возврату денежных средств, предоставленных по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без признания получаемых ценных бумаг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7
прочие активы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.1
в том числе требования, признаваемые ссудами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8
требования по получению процентных доходов по требованиям к кредитным организациям
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Требования к юридическим лицам (кроме кредитных организаций), всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1
предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2
учтенные векселя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3
требования по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) кредитной организацией финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых активов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4
вложения в ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5
требования по возврату денежных средств, предоставленных по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без признания получаемых ценных бумаг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6
прочие активы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.1
в том числе требования, признаваемые ссудами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7
требования по получению процентных доходов по требованиям к юридическим лицам (кроме кредитных организаций)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8
задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, из общего объема требований к юридическим лицам
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.1
в том числе учтенные векселя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9
задолженность по ссудам, предоставленным предприятиям оборонно-промышленного комплекса, из общего объема требований к юридическим лицам
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.1
в том числе ссуды, предоставленные для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10
задолженность по ссудам, предоставленным в рамках реализации программы "Фабрика проектного финансирования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 года N 158 "О программе "Фабрика проектного финансирования"3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11
задолженность по ссудам, предоставленным юридическим лицам, в отношении которых иностранными государствами и (или) союзами введены меры ограничительного характера
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Предоставленные физическим лицам ссуды (займы) и прочие требования к физическим лицам, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1
жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2
ипотечные ссуды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3
автокредиты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4
иные потребительские ссуды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5
прочие активы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1
в том числе требования, признаваемые ссудами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6
требования по получению процентных доходов по требованиям к физическим лицам
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Активы, оцениваемые в целях создания резервов на возможные потери, итого (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3), из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1
ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1
ссуды, классифицированные в соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России N 590-П, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
X
 
4.1.2
ссуды, классифицированные в соответствии с подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России N 590-П, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
X
 
4.1.3
ссуды, классифицированные в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4
ссуды, классифицированные в соответствии с пунктом 4.10 Положения Банка России N 590-П, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5
ссуды, классифицированные с учетом принятого уполномоченным органом управления (органом) кредитной организации решения о неухудшении оценки финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества ссуды и (или) категории качества обеспечения в связи с введением мер ограничительного характера, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2
активы, кроме ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России N 590-П, всего, в том числе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1
активы (кроме ссуд), классифицированные в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3
активы (кроме ссуд), классифицированные с учетом принятого уполномоченным органом управления (органом) кредитной организации решения о неухудшении оценки финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества ссуды и (или) категории качества обеспечения в связи с введением мер ограничительного характера, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
X
 
 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4342; 2016, N 27, ст. 4250; 2017, N 1, ст. 12; N 31, ст. 4786; 2018, N 1, ст. 65; N 31, ст. 4852.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 9, ст. 1390; N 24, ст. 3538.
Раздел 2. Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным юридическим лицам
Номер строки
Наименование статьи
Сумма требований
Сформированный резерв на возможные потери
Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
1
2
3
4
5
1
Задолженность по ссудам, предоставленным юридическим лицам (кроме кредитных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства), сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего
 
 
 
1.1
портфели ссуд I категории качества
 
X
 
1.2
портфели ссуд II категории качества
 
 
 
1.3
портфели ссуд III категории качества
 
 
 
1.4
портфели ссуд IV категории качества
 
 
 
1.5
портфели ссуд V категории качества
 
 
 
2
Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, в том числе:
 
 
 
2.1
обеспеченные ссуды, всего, из них:
 
 
 
2.1.1
портфели ссуд без просроченных платежей
 
 
 
2.1.2
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней
 
 
 
2.1.3
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней
 
 
 
2.1.4
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней
 
 
 
2.1.5
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней
 
 
 
2.1.6
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней
 
 
 
2.2
прочие ссуды, всего, из них:
 
 
 
2.2.1
портфели ссуд без просроченных платежей
 
 
 
2.2.2
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней
 
 
 
2.2.3
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней
 
 
 
2.2.4
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней
 
 
 
2.2.5
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней
 
 
 
2.2.6
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней
 
 
 
3
Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд, распределенная по категориям качества:
X
X
 
3.1
портфели ссуд II категории качества
 
 
 
3.2
портфели ссуд III категории качества
 
 
 
3.3
портфели ссуд IV категории качества
 
 
 
3.4
портфели ссуд V категории качества
 
 
 
4
Задолженность по предоставленным кредитным организациям ссудам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, из них:
 
 
 
4.1
портфели ссуд I категории качества
 
X
 
4.2
портфели ссуд II категории качества
 
 
 
4.3
портфели ссуд III категории качества
 
 
 
4.4
портфели ссуд IV категории качества
 
 
 
4.5
портфели ссуд V категории качества
 
 
 
5
Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в портфели, всего, из них:
 
 
 
5.1
портфели требований I категории качества
 
X
 
5.2
портфели требований II категории качества
 
 
 
5.3
портфели требований III категории качества
 
 
 
5.4
портфели требований IV категории качества
 
 
 
5.5
портфели требований V категории качества
 
 
 
6
Требования по получению процентных доходов, всего, в том числе:
 
 
 
6.1
требования по получению процентных доходов по однородным требованиям и ссудам с величиной резерва свыше 20%
 
 
 
7
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России N 590-П, всего:
 
 
 
7.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
8
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в соответствии с подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России N 590-П, всего:
 
 
 
8.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
9
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П, всего:
 
 
 
9.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
10
Требования в составе портфелей однородных требований, классифицированные в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П, всего:
 
 
 
10.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
Раздел 3. Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным физическим лицам
Номер строки
Наименование статьи
Сумма требований
Сформированный резерв на возможные потери
Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
1
2
3
4
5
1
Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, в том числе:
 
 
 
1.1
жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд), всего, из них:
 
 
 
1.1.1
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе:
 
 
 
1.1.1.1
ссуды без просроченных платежей
 
 
 
1.1.2
портфели ссуд без просроченных платежей
 
 
 
1.1.3
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней
 
 
 
1.1.4
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней
 
 
 
1.1.5
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней
 
 
 
1.1.6
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней
 
 
 
1.1.7
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней
 
 
 
1.2
ипотечные ссуды, всего, из них:
 
 
 
1.2.1
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе:
 
 
 
1.2.1.1
ссуды без просроченных платежей
 
 
 
1.2.2
портфели ссуд без просроченных платежей
 
 
 
1.2.3
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней
 
 
 
1.2.4
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней
 
 
 
1.2.5
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней
 
 
 
1.2.6
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней
 
 
 
1.2.7
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней
 
 
 
1.3
ипотечные ссуды с пониженным уровнем риска, всего, из них:
 
 
 
1.3.1
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе:
 
 
 
1.3.1.1
ссуды без просроченных платежей
 
 
 
1.3.2
портфели ссуд без просроченных платежей
 
 
 
1.3.3
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней
 
 
 
1.3.4
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней
 
 
 
1.3.5
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней
 
 
 
1.3.6
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней
 
 
 
1.3.7
портфели ссуд с просроченными платежами от 360 до 720 дней
 
 
 
1.3.8
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 720 дней
 
 
 
1.4
прочая ипотека, всего, из них:
 
 
 
1.4.1
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе:
 
 
 
1.4.1.1
ссуды без просроченных платежей
 
 
 
1.4.2
портфели ссуд без просроченных платежей
 
 
 
1.4.3
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней
 
 
 
1.4.4
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней
 
 
 
1.4.5
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней
 
 
 
1.4.6
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней
 
 
 
1.4.7
портфели ссуд с просроченными платежами от 360 до 720 дней
 
 
 
1.4.8
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 720 дней
 
 
 
1.5
автокредиты, всего, из них:
 
 
 
1.5.1
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе:
 
 
 
1.5.1.1
ссуды без просроченных платежей
 
 
 
1.5.2
портфели ссуд без просроченных платежей
 
 
 
1.5.3
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней
 
 
 
1.5.4
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней
 
 
 
1.5.5
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней
 
 
 
1.5.6
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней
 
 
 
1.5.7
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней
 
 
 
1.6
иные потребительские ссуды, всего, из них:
 
 
 
1.6.1
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе:
 
 
 
1.6.1.1
ссуды без просроченных платежей
 
 
 
1.6.2
портфели ссуд без просроченных платежей
 
 
 
1.6.3
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней
 
 
 
1.6.4
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней
 
 
 
1.6.5
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней
 
 
 
1.6.6
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней
 
 
 
1.6.7
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней
 
 
 
2
Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, распределенная по категориям качества:
X
X
 
2.1
военная ипотека I категории качества
 
X
 
2.2
портфели ссуд II категории качества
 
 
 
2.3
портфели ссуд III категории качества
 
 
 
2.4
портфели ссуд IV категории качества
 
 
 
2.5
портфели ссуд V категории качества
 
 
 
3
Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в портфели, всего, из них:
 
 
 
3.1
портфели требований I категории качества
 
X
 
3.2
портфели требований II категории качества
 
 
 
3.3
портфели требований III категории качества
 
 
 
3.4
портфели требований IV категории качества
 
 
 
3.5
портфели требований V категории качества
 
 
 
4
Требования по получению процентных доходов, всего, в том числе:
 
 
 
4.1
требования по получению процентных доходов по однородным требованиям и ссудам с величиной резерва свыше 20%
 
 
 
5
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России N 590-П, всего:
 
 
 
5.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
6
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в соответствии с подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России N 590-П, всего:
 
 
 
6.1
в том числе в отчетном периоде
 
 
 
Раздел 4. Информация по элементам расчетной базы резервов на возможные потери, предусмотренным пунктом 2.7 Положения Банка России N 611-П
Номер строки
Наименование статьи
Сумма активов
Сформированный резерв на возможные потери
1
2
3
4
1
Активы, учитываемые на балансе до 1 года
 
 
2
Активы, учитываемые на балансе от 1 года до 2 лет
 
 
3
Активы, учитываемые на балансе от 2 до 3 лет
 
 
4
Активы, учитываемые на балансе от 3 до 4 лет
 
 
5
Активы, учитываемые на балансе от 4 до 5 лет
 
 
6
Активы, учитываемые на балансе более 5 лет
 
 
7
Активы, по которым величина резерва превышает 20%
 
 
Раздел "Справочно"
1. Объем предоставленных физическим лицам ссуд, по которым срок платежа наступил в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
 
 ,
в том числе:
1.1. жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд)
 
 ;
1.2. ипотечные ссуды
 
 ;
1.3. автокредиты
 
 ;
1.4. иные потребительские ссуды
 
 .
2. Объем предоставленных физическим лицам ссуд, не погашенных в установленный договором срок в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
 
 , в том числе:
2.1. жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд)
 
 ;
2.2. ипотечные ссуды
 
 ;
2.3. автокредиты
 
 ;
2.4. иные потребительские ссуды
 
 .
3. Резерв на возможные потери (тыс. руб.):
3.1. расчетный резерв по ссудам III - V категорий качества
 
 ;
3.2. расчетный резерв с учетом обеспечения по ссудам III - V категорий качества
 
 ;
3.3. расчетный резерв по прочим потерям
 
 ;
3.4. фактически сформированный резерв по прочим потерям
 
 .
4. Информация о ценных бумагах, учтенных на балансовых счетах, права на которые удостоверяются депозитариями
Номер строки
Наименование депозитария
ИНН депозитария
Номер лицензии депозитария
Количество ценных бумаг, шт.
Балансовая стоимость ценных бумаг, тыс. руб.
Справедливая стоимость ценных бумаг, тыс. руб.
Сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.
в соответствии с Положением N 611-11
в соответствии с Указанием N 2732-У
итого (гр. 8 + гр. 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Информация о справедливой стоимости ценных бумаг, изменение первоначальной стоимости которых отражается в бухгалтерском учете путем создания резервов на возможные потери
тыс. руб.
Номер строки
Состав активов
Сумма требования
Сформированный резерв на возможные потери
Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
Справедливая стоимость
1
2
3
4
5
6
1
Вложения в ценные бумаги, изменение первоначальной стоимости которых отражается в учете путем создания резервов на возможные потери, всего, из них:
 
 
 
X
1.1
для определения справедливой стоимости которых используются исходные данные первого уровня в соответствии с МСФО (IFRS) 13
 
 
 
 
1.2
для определения справедливой стоимости которых используются исходные данные второго уровня в соответствии с МСФО (IFRS) 13
 
 
 
 
6. Информация о финансовых активах, оцениваемых по справедливой стоимости
тыс. руб.
Номер строки
Наименование финансового актива
Сумма требования
Фактически сформированный резерв на возможные потери
Балансовая стоимость
Балансовая стоимость без учета корректировок
итого
по категориям качества
итого
по категориям качества
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
предоставленные кредиты (займы), из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1
ссуды, сгруппированные в портфели однородных ссуд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2
учтенные векселя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3
прочие финансовые активы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1
предоставленные кредиты (займы), из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1
ссуды, сгруппированные в портфели однородных ссуд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2
долевые ценные бумаги, из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1
паи паевых инвестиционных фондов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3
учтенные векселя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4
прочие финансовые активы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Итого (стр. 1 + стр. 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
 "
 
 г.