Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения

(Форма по ОКУД 0409125) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 08.10.2018 — Документ не действует
Примечание:

Форма действует с 01.01.2019 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409125 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409125 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409125 от 12.11.2009 (ред. от 03.12.2012)
  — Форма по ОКУД 0409125 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
 
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "
 
 "
 
 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409125
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
Наименование показателя
Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до востребования и на 1 день
до 5 дней
до 10 дней
до 20 дней
до 30 дней
до 90 дней
до 180 дней
до 270 дней
до 1 года
свыше 1 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АКТИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Прочие активы, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАССИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Средства кредитных организаций, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. средства кредитных организаций - нерезидентов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Средства клиентов, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. средства клиентов - нерезидентов (кроме вкладов физических лиц)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. вклады физических лиц, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.1. вклады физических лиц - нерезидентов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Выпущенные долговые обязательства, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1. выпущенные долговые обязательства перед нерезидентами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Прочие обязательства, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. прочие обязательства перед нерезидентами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 8, 9, 10, 11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Избыток (дефицит) ликвидности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(разница между строкой 7 и суммой строк 12 и 13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (строка 14 : строку 12) x 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
 "
 
 г.