Форма признана УТРАТИВШЕЙ СИЛУ (с 01.01.2024)
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У
Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Действующая редакция от 17.02.2021 с изменениями, вступившими в силу с 01.04.2021, включена в систему.
Данная форма введена документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У
(ред. от 10.08.2020 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2021)
Порядок заполнения данной формы установлен документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У
(ред. от 10.08.2020 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2021)
Форма действует с 01.01.2019 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Форма действует с 01.01.2019 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Похожие формы:
— Форма по ОКУД 0409701 от 10.04.2023
— Форма по ОКУД 0409701 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
— Форма по ОКУД 0409701 от 12.11.2009 (ред. от 03.12.2012)
— Форма по ОКУД 0409701 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)
| Приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к Указанию Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 8 октября 2018 года N 4927-У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банковская отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код
территории по ОКАТО |
Код
кредитной организации (филиала) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по
ОКПО |
регистрационный
номер (/порядковый номер) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0409701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суточная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Дата
заключения сделки по конверсионным операциям (дата привлечения (размещения)
денежных средств по операциям на денежных рынках) |
Дата
расчетов (исполнения) по конверсионным сделкам (дата возврата денежных
средств по операциям на денежных рынках) |
Условия
сделки |
Контрагент |
Прочее |
Дополнительные
сведения по сделкам |
Дополнительные
сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
требования |
обязательства |
резидент
(нерезидент) |
кредитная
организация |
торговая
система, финансовый посредник, средство связи |
тип
опциона, тип финансового актива, тип операции на денежном рынке |
опционная
премия, тыс. ед. (процентная ставка, процентов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код валюты |
сумма,
тыс. ед. |
код
валюты |
сумма,
тыс. ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||