Форма признана УТРАТИВШЕЙ СИЛУ (с 01.01.2024)
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У
Данная форма введена документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У
(ред. от 22.09.2022 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2023)
Порядок заполнения данной формы установлен документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У
(ред. от 22.09.2022 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2023)
Форма действует с 01.01.2019 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Форма действует с 01.01.2019 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Указанию Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 8 октября 2018 года N 4927-У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковская отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код
территории по ОКАТО |
Код
кредитной организации (филиала) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по
ОКПО |
регистрационный
номер (/порядковый номер) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ О НЕИСПОЛНЕННЫХ СДЕЛКАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за период с " | " | г. по " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес (место нахождения) кредитной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД 0409702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Два раза в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Уникальный
код сделки |
Дата
заключения сделки |
Дата
расчетов по первой части сделки |
Дата
расчетов по второй части сделки |
Дата
неисполнения очередного планового обязательства |
Код
клиента первой стороны по сделке |
Код
LEI клиента первой стороны по сделке |
Код
второй стороны по сделке |
Код
LEI второй стороны по сделке |
Код
клиента второй стороны по сделке |
Код
LEI клиента второй стороны по сделке |
Вид
организации - второй стороны по сделке |
Вторая
сторона по сделке - резидент (нерезидент) |
Код
валюты первоначальной суммы обязательств по сделке первой стороны |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная сумма обязательств по сделке первой стороны, в
тысячах единиц соответствующей валюты |
Код
валюты первоначальной суммы обязательств по сделке второй стороны |
Первоначальная
сумма обязательств по сделке второй стороны, в тысячах единиц соответствующей
валюты |
Объем
неисполненных обязательств первой стороной сделки, в тысячах единиц
соответствующей валюты |
Объем
неисполненных обязательств второй стороной сделки, в тысячах единиц
соответствующей валюты |
Вид
операции |
Признак
места совершения операции |
Риски
по сделке несет клиент |
Репозитарный
код сделки |
Непоставка
по неттингу |
Код
актива, который первая сторона сделки обязана была передать второй стороне
сделки по условиям сделки, но который не был передан |
Код
актива, который вторая сторона сделки обязана была передать первой стороне
сделки по условиям сделки, но который не был передан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||