Раздел 2. Операции с векселями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 2.1. Учтенные кредитной организацией векселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Векселедатель |
ИНН
векселедателя |
ОГРН
векселедателя |
Код ОКСМ
страны векселедателя |
Код типа
ценной бумаги |
Серия
векселя |
Номер
векселя |
Номер
бланка векселя (при наличии) |
Дата
составления |
Срок
и условия платежа |
Процентная
ставка по векселю, процент годовых |
Вексельная
сумма, в ед. валюты номинала |
Код валюты
вексельной суммы |
Балансовая
стоимость векселя (покупная стоимость) на дату принятия на баланс, руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условия платежа (код) |
дата
1 |
дата
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансовая стоимость векселя на отчетную дату (без учета
накопленного дисконта (процента), руб. |
Накопленный
дисконт (процент), руб. |
Переоценка
векселей - отрицательная (положительная) разница, руб. |
Корректировки,
увеличивающие (уменьшающие) стоимость векселя, руб. |
Категория
качества |
Сформированный
резерв, руб. |
Корректировка
резервов на возможные потери, руб. |
Дата
принятия на баланс |
Основание
приобретения (вид и реквизиты) |
Контрагент
по сделке |
ИНН
контрагента |
ОГРН
контрагента |
Код
ОКСМ страны контрагента |
Номер
балансового счета второго порядка |
Место
нахождения векселя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН юридического лица либо физического лица (при наличии), у
которого находится вексель |
ОГРН
контрагента (при наличии), у которого находится вексель |
Код
ОКСМ страны юридического лица либо физического лица (при наличии), у которого
находится вексель |
Основание
нахождения векселя в другой организации (вид и реквизиты договора при
наличии) |
Стоимость
реализации, руб. |
Дата
списания с баланса |
Основание
выбытия (вид и реквизиты договора при наличии) |
Контрагент
по сделке |
ИНН
контрагента |
ОГРН
контрагента |
Код
ОКСМ страны контрагента |
Примечание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 2.2. Выпущенные кредитной организацией векселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Серия
векселя |
Номер
векселя |
Номер
бланка |
Дата
составления |
Срок
и условия платежа |
Процентная
ставка по векселю, процент годовых |
Вексельная
сумма, ед. валюты номинала |
Код
валюты вексельной суммы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условия платежа (код) |
дата
1 |
дата
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 |
166 |
167 |
168 |
169 |
170 |
171 |
172 |
173 |
174 |
175 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость реализации, ед. валюты номинала |
Первый
векселедержатель |
ИНН
первого векселедержателя |
ОГРН
первого векселедержателя |
Код
ОКСМ страны первого векселедержателя |
Номер
балансового счета второго порядка |
Состояние
векселя на отчетную дату |
Дата
фактического погашения |
Векселедержатель
(собственник) (при наличии векселя в кредитной организации) |
ИНН
векселедержателя (собственника) (при наличии) |
ОГРН
векселедержателя (собственника) (при наличии) |
Код
ОКСМ страны векселедержателя (при наличии) |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 |
177 |
178 |
179 |
180 |
181 |
182 |
183 |
184 |
185 |
186 |
187 |
188 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 2.3. Векселя (кроме выпущенных самой кредитной организацией), принадлежащие сторонним лицам и находящиеся в кредитной организации на различных основаниях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Векселедатель |
ИНН
векселедателя |
ОГРН
векселедателя |
Код
ОКСМ страны векселедателя |
Код
типа ценной бумаги |
Серия
векселя |
Номер
векселя |
Номер
бланка векселя при его наличии |
Дата
составления |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 |
190 |
191 |
192 |
193 |
194 |
195 |
196 |
197 |
198 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок и условия платежа |
Процентная
ставка по векселю, процент годовых |
Вексельная
сумма, в ед. валюты номинала |
Код валюты
вексельной суммы |
Дата
поступления |
Основания
(вид и реквизиты договора (при наличии) |
Векселедержатель |
Статус
векселедержателя (код) |
ИНН
векселедержателя |
ОГРН
векселедержателя |
Код ОКСМ
страны векселедержателя |
Состояние
векселя на отчетную дату |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условия платежа (код) |
дата
1 |
дата
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 |
200 |
201 |
202 |
203 |
204 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
212 |
213 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными кредитной организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), в доверительное управление, принятыми кредитной организацией на возвратной основе (репо, заем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
эмитента |
ИНН
эмитента |
КПП
эмитента |
ОГРН
эмитента |
Код
ОКСМ страны эмитента |
Код
типа ценной бумаги |
Государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер
выпуска ценных бумаг |
Код
ISIN ценной бумаги |
Код
валюты ценной бумаги |
Номинальная
стоимость одной ценной бумаги, в ед. валюты номинала |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 |
215 |
216 |
217 |
218 |
219 |
220 |
221 |
222 |
223 |
224 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг, шт. |
Примечание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переданных по сделкам прямого репо |
переданных
по сделкам займа |
полученных
по сделкам обратного репо |
полученных
по сделкам займа |
переданных
в доверительное управление |
права
из которых переданы в доверительное управление |
переданных
в залог по обязательствам кредитной организации |
переданных
в залог по обязательствам третьих лиц |
принятых
в залог |
учитываемых
на торговых (клиринговых) счетах депо |
ограничено
распоряжение в связи с корпоративными действиями |
введен
запрет на осуществление операций |
под
арестом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 |
226 |
227 |
228 |
229 |
230 |
231 |
232 |
233 |
234 |
235 |
236 |
237 |
238 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||