Форма признана УТРАТИВШЕЙ СИЛУ (с 01.01.2024)
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У
Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Действующая редакция от 08.11.2021 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2022, включена в систему.
Данная форма введена документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У
(ред. от 17.02.2021 с изменениями, вступившими в силу с 01.04.2021)
Порядок заполнения данной формы установлен документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У
(ред. от 17.02.2021 с изменениями, вступившими в силу с 01.04.2021)
Форма действует с 01.01.2019 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Форма действует с 01.01.2019 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Похожие формы:
— Форма по ОКУД 0409814 от 24.11.2016
— Форма по ОКУД 0409814 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
Приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Указанию Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 8 октября 2018 года N 4927-У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковская отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код
территории по ОКАТО |
Код
кредитной организации (филиала) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по
ОКПО |
регистрационный
номер (/порядковый номер) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес (место нахождения) кредитной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД 0409814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартальная (Годовая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименования
статей |
Номер
пояснения |
Денежные
потоки за отчетный период, тыс. руб. |
Денежные
потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному
году, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) операционной деятельности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Денежные
средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
проценты
полученные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 |
проценты
уплаченные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 |
комиссии
полученные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 |
комиссии
уплаченные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.5 |
доходы
за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный
доход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.6 |
доходы
за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по
амортизированной стоимости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.7 |
доходы
за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.8 |
прочие
операционные доходы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.9 |
операционные
расходы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.10 |
расход
(возмещение) по налогам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Прирост
(снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств,
всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 |
чистый
прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 |
чистый
прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 |
чистый
прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 |
чистый
прирост (снижение) по прочим активам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.5 |
чистый
прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.6 |
чистый
прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.7 |
чистый
прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными
организациями |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.8 |
чистый
прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.9 |
чистый
прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.10 |
чистый
прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
Итого
(сумма строк 1.1 и 1.2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) инвестиционной деятельности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
Приобретение
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
Выручка
от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 |
Приобретение
ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 |
Выручка
от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 |
Приобретение
основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 |
Выручка
от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 |
Дивиденды
полученные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 |
Итого
(сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) финансовой деятельности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 |
Взносы
акционеров (участников) в уставный капитал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 |
Приобретение
собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 |
Продажа
собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 |
Выплаченные
дивиденды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 |
Итого
(сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Влияние
изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные
средства и их эквиваленты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Прирост
(использование) денежных средств и их эквивалентов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Денежные
средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 |
Денежные
средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||