Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым органам в кредитных организациях

(Форма по ОКУД 0409909) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 08.10.2018 — Документ не действует
Примечание:

Форма действует с 01.01.2019 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409909 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409909 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409909 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
  — Форма по ОКУД 0409909 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации"
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ КАЗЕННЫМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ, ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
по состоянию на "
 
 "
 
 
 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409909
Квартальная
Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным казенным и бюджетным учреждениям
Номер строки
Наименование федерального казенного или бюджетного учреждения (полное и сокращенное)
Орган государственной власти, создавший федеральное казенное или бюджетное учреждение
ИНН (КПП) федерального казенного или бюджетного учреждения
Место нахождения федерального казенного или бюджетного учреждения (почтовый адрес)
Номер телефона федерального казенного или бюджетного учреждения
Номер лицевого счета, открытого федеральному казенному или бюджетному учреждению
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток средств на лицевом счете, руб., коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подраздел 1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 1.1:
x
x
x
x
x
x
 
Подраздел 1.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 1.2:
x
x
x
x
x
x
 
Подраздел 1.3. По балансовому счету N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 1.3:
x
x
x
x
x
x
 
Подраздел 1.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 1.4:
x
x
x
x
x
x
 
Раздел 2. Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации, муниципальным казенным и бюджетным учреждениям
Номер строки
Наименование казенного или бюджетного учреждения (полное и сокращенное)
ИНН (КПП) казенного или бюджетного учреждения
Место нахождения казенного или бюджетного учреждения (почтовый адрес)
Номер телефона казенного или бюджетного учреждения
Номер лицевого счета, открытого казенному или бюджетному учреждению
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток средств на лицевом счете, руб., коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
Подраздел 2.1. По балансовому счету N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.1:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.2. По балансовому счету N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.2:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.3. По балансовому счету N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.3:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.4. По балансовому счету N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.4:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.5. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.5:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.6. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.6:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.7. По балансовому счету N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.7:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.8. По балансовому счету N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.8:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.9. По балансовому счету N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.9:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 2.10. По балансовому счету N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 2.10:
x
x
x
x
x
 
Раздел 3. Информация о счетах, открытых государственным внебюджетным фондам
Номер строки
Наименование государственного внебюджетного фонда (полное и сокращенное)
ИНН (КПП) государственного внебюджетного фонда
Место нахождения государственного внебюджетного фонда (почтовый адрес)
Номер телефона государственного внебюджетного фонда
Номер лицевого счета, открытого государственному внебюджетному фонду
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток средств на лицевом счете, руб., коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
Подраздел 3.1. По балансовому счету N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.1:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.2. По балансовому счету N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.2:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.3. По балансовому счету N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.3:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.4. По балансовому счету N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.4:
x
x
x
x
x
 
Подраздел 3.5. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по подразделу 3.5:
x
x
x
x
x
 
Раздел 4. Информация о счетах, открытых финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов"
Номер строки
Наименование финансового органа (полное и сокращенное)
ИНН (КПП) финансового органа
Место нахождения финансового органа (почтовый адрес)
Номер телефона финансового органа
Номер лицевого счета, открытого финансовому органу
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток средств на лицевом счете, руб., коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по разделу 4:
x
x
x
x
x
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
 "
 
 г.