Расшифровка балансовых счетов по учету выпущенных долговых ценных бумаг

(приложение N 4 к Положению, утв. ЦБ РФ 01.12.2015 N 507-П)
Редакция от 06.03.2019 — Действует с 01.04.2019
Примечание:

Данная форма действует с 01.01.2016 (пункт 9.1 "Положения об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. ЦБ РФ 01.12.2015 N 507-П)), в новой редакции с 01.04.2019 и применяется начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за апрель 2019 года (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 25.12.2018 N 5036-У)

Приложение 4
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года N 507-П
"Об обязательных резервах

кредитных организаций"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 25.11.2016 N 4217-У,
от 13.11.2017 N 4605-У, от 25.12.2018 N 5036-У)
РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ВЫПУЩЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
за
 
 
года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
 
.
тыс. рублей
Номер строки
Наименование показателя, номер балансового счета
Остаток по балансовому счету, отдельному лицевому счету балансового счета, коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода
 
 
за 011
 
 
за
 
 
 
 
за
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(дата)
 
 
(последняя дата отчетного периода)1
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Пассивные остатки (либо их часть) отдельных лицевых счетов по учету выпущенных ценных бумаг балансовых счетов
 
1.1
В части иных обязательств (за исключением долгосрочных)
 
 
52001
 
 
 
 
 
 
 
52002
 
 
 
 
 
 
 
52003
 
 
 
 
 
 
 
52004
 
 
 
 
 
 
 
520051
 
 
 
 
 
 
 
52101
 
 
 
 
 
 
 
52102
 
 
 
 
 
 
 
52103
 
 
 
 
 
 
 
52104
 
 
 
 
 
 
 
52105
 
 
 
 
 
 
 
52106
 
 
 
 
 
 
 
52301
 
 
 
 
 
 
 
52302
 
 
 
 
 
 
 
52303
 
 
 
 
 
 
 
52304
 
 
 
 
 
 
 
52305
 
 
 
 
 
 
 
52306
 
 
 
 
 
 
 
52307
 
 
 
 
 
 
 
52401
 
 
 
 
 
 
 
52403
 
 
 
 
 
 
 
52406
 
 
 
 
 
 
1.1.1
Итого (сумма остатков по строке 1.1)
 
 
 
 
 
 
1.2
В части долгосрочных иных обязательств
 
 
 
 
 
 
 
520052
 
 
 
 
 
 
 
520063
 
 
 
 
 
 
1.2.1
Итого (сумма остатков по строке 1.2)
 
 
 
 
 
 
2
Корректировочный коэффициент4
 
3.1
Всего остатков, подлежащих исключению из иных обязательств (за исключением долгосрочных) (строка 1.1.1 x корректировочный коэффициент), код обозначения 520524
 
 
 
 
 
 
3.2
Всего остатков, подлежащих исключению из долгосрочных иных обязательств (строка 1.2.1 x корректировочный коэффициент), код обозначения 520056
 
 
 
 
 
 
Уполномоченное лицо кредитной организации:
 
 
 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)
 
1 При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в соответствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего Положения.
2 Остатки по коду обозначения 520052 включаются в настоящее приложение в размере остатков по коду обозначения 520052, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.
3 Балансовый счет N 52006 включается в настоящее приложение за минусом остатков указанного счета по учету субординированных облигационных займов, указанных в приложении 3 к настоящему Положению.
4 Корректировочный коэффициент указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1.