Отчет об управлении средствами Фонда национального благосостояния

(Форма по ОКУД 0507066) (приложение N 22 к приказу Минфина РФ от 11.04.2016 N 116)
Редакция от 05.04.2019 — Действует с 05.04.2019
Примечание:

Данная форма применяется при составлении бюджетной отчетности начиная с отчетности за 2015 год (пункт 7 Приказа Минфина РФ от 11.04.2016 N 116)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0507066 от 04.05.2008 (ред. от 26.10.2015)

Приложение N 22
к приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11 апреля 2016 г. N 116
(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.03.2018 N 167,
от 05.04.2019 N 156)
ОТЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
0507066
на 1
 
 20
 
 года
Дата
 
Наименование федерального
 
органа исполнительной власти
Министерство финансов Российской Федерации
по ОКПО
Периодичность: квартальная, годовая
 
по ОКЕИ
384
тыс. денежных единиц в иностранной валюте
X
1. Размещение средств фонда национального благосостояния на счетах по учету средств фонда национального благосостояния в Центральном банке Российской Федерации
Код дохода по БК
 
Код валюты по ОКВ
Номер счета
Остаток средств на начало года
Курс валюты на начало года
Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде
Курс валюты на конец отчетного периода
Остаток средств на конец отчетного периода
Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период
Расчетная ставка процента, % годовых
Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях
в валюте
в рублевом эквиваленте
приобретенной
размещенной
реализованной
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
Всего по разделу 1
x
 
x
x
x
x
x
x
 
x
 
 
 
2. Размещение средств фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы
2.1. Размещение средств Фонда национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций, юридических лиц
Код дохода по БК
 
Вид разрешенного финансового актива
Наименование эмитента
Код ISIN
Основные характеристики долгового обязательства
Код валюты по ОКВ
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на начало года
Стоимость на начало года
Курс валюты на начало года
Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде
Объем средств, вырученных от реализации/погашения долгового обязательства в отчетном периоде
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода
Стоимость на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде
дата погашения
ставка купона, % годовых
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
 
x
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
Всего по виду разрешенного финансового актива
x
x
 
x
x
x
x
x
 
x
x
 
Всего по подразделу 2.1
x
x
 
x
x
x
x
x
 
x
x
 
2.2. Размещение средств Фонда национального благосостояния на депозиты и остатки на банковских счетах в банках, кредитных организациях и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Вид разрешенного финансового актива
Наименование банка/
кредитной организации/
государственной корпорации
Основные характеристики депозита/банковского счета
Код валюты по ОКВ
Сумма депозита/остатка на банковском счете на начало года
Курс валюты на начало года
Размещено в отчетном периоде
Возвращено в отчетном периоде
Сумма депозита/остатка на банковском счете на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде
срок размещения, дней
дата возврата
процентная ставка, % годовых
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по виду разрешенного финансового актива
x
 
x
x
x
x
 
x
x
 
Всего по подразделу 2.2
x
 
x
x
x
x
 
x
x
 
Форма 0507066 с. 2
2.3. Размещение средств Фонда национального благосостояния в акции юридических лиц
Наименование эмитента
Вид акции (обыкновенная/
привилегированная)
Код ISIN
Код валюты по ОКВ
Количество приобретенных акций на начало года, штук
Стоимость акций на начало года
Курс валюты на начало года
Объем средств, направленных на приобретение акций в отчетном периоде
Объем средств, вырученных от реализации акций в отчетном периоде
Количество приобретенных акций на конец отчетного периода, штук
Стоимость акций на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по коду валюты
 
x
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
Всего по подразделу 2.3
x
x
 
x
x
x
x
x
 
x
x
 
2.4. Размещение средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом "О Российском Фонде Прямых Инвестиций"
Вид разрешенного финансового актива
Наименование управляющей компании
Код ISIN
Основные характеристики пая
Код валюты по ОКВ
Количество приобретенных паев на начало года, штук
Стоимость паев на начало года
Курс валюты на начало года
Объем средств, направленных на приобретение паев в отчетном периоде
Объем средств, вырученных от реализации паев в отчетном периоде
Количество паев на конец отчетного периода, штук
Стоимость паев на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде
наименование инвестиционного фонда
тип инвестиционного фонда
категория инвестиционного фонда
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
 
x
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
Всего по виду разрешенного финансового актива
x
x
 
x
x
x
x
x
 
x
x
 
Всего по подразделу 2.4
x
x
 
x
x
x
x
x
 
x
x
 
Всего по разделу 2
x
x
 
x
x
x
x
x
 
x
x
 
Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода от размещения средств Фонда национального благосостояния
 
Заместитель Министра финансов Российской Федерации
 
 
(подпись)
(расшифровка подписи)
"
 
 "
 
 20
 
 г.