Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Действующая редакция от 25.01.2022 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2022, включена в систему.
Данная форма введена документом:
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 25.01.2022 с изменениями, вступившими в силу с 31.05.2022)
Данная форма вступила в силу с 01.03.2018 (пункт 19.1 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 N 181-И)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступила в силу с 01.03.2018 (пункт 19.1 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 N 181-И)
Похожие формы:
— Форма по ОКУД 0406006 от 04.06.2012 (ред. от 30.11.2015)
— Форма по ОКУД 0406006 от 15.06.2004 (ред. от 29.12.2010)
Приложение 5 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (в ред. Указания ЦБ РФ от 05.07.2018 N 4855-У) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД 0406006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка УК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер кредитного договора | / |
/ |
/ |
/ |
от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел I. Учетная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сведения о резиденте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Адрес: | Субъект
Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Населенный
пункт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улица
(проспект, переулок и т.д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер дома (владение) | Корпус (строение) |
Офис
(квартира) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Основной государственный регистрационный номер |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр | . |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. ИНН/КПП |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
Страна |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сведения о кредитном договоре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Общие сведения о кредитном договоре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N
|
Дата |
Валюта
кредитного договора |
Сумма
кредитного договора |
Дата
завершения исполнения обязательств по кредитному договору |
Особые
условия |
Код срока привлечения
(предоставления) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
зачисление
на счета за рубежом |
погашение
за счет валютной выручки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта кредитного договора |
Сумма
транша |
Код
срока привлечения (предоставления) транша |
Ожидаемая
дата поступления транша |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета кредитного договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Регистрационный
номер банка УК |
Дата
принятия на обслуживание кредитного договора при его переводе |
Дата
снятия с учета кредитного договора |
Основание
снятия с учета кредитного договора |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N
п/п |
Дата внесения изменения в раздел
I "Учетная информация" |
Документ,
на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная
информация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
дата |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Сведения о ранее присвоенном кредитному
договору уникальном номере |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Специальные сведения о кредитном договоре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксированный размер процентной ставки, % годовых |
Код ставки ЛИБОР |
Другие
методы определения процентной ставки |
Размер
процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, %
годовых |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в подпункте 7.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. Сумма
задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на
учет кредитного договора (присвоения уникального номера) |
Код
валюты кредитного договора |
Сумма |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Справочная информация о кредитном договоре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. Основания заполнения подпункта 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1.1. Сведения из кредитного договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1.2. Оценочные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Код
валюты кредитного договора |
Суммы
платежей по датам их осуществления, в единицах валюты цены кредитного
договора |
Описание
особых условий |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по погашению основного долга |
в
счет процентных платежей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата |
сумма |
дата |
сумма |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. Сумма залогового или другого обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Наименование
нерезидента |
Код
страны места нахождения нерезидента |
Предоставляемая
сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора |
Доля
в общей сумме кредита (займа), % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по кредитному договору | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1. Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. Адрес: | Субъект
Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Населенный
пункт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улица
(проспект, переулок и т.д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер дома (владение) | Корпус
(строение) |
Офис
(квартира) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. Основной государственный регистрационный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4. Дата внесения записи в государственный реестр | . |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5. ИНН/КПП | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.6. Справочно: N и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по кредитному договору | . |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. Сведения о платежах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Дата
операции |
Направление
(признак) платежа |
Код вида
операции |
Сумма
операции, в единицах валюты |
Код
страны банка получателя (отправителя) платежа |
Признак изменения записи |
Код
страны банка-нерезидента |
Признак
представления документов, связанных с проведением операций |
Примечание |
Код
валюты корреспондентского счета |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
платежа |
кредитного
договора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код валюты |
сумма |
код
валюты |
сумма |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу (по уплате процентных платежей по договору займа, предоставленного резидентом нерезиденту) иным способом, отличным от расчетов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Подтверждающий
документ |
Код
вида подтверждающего документа |
Сумма
по подтверждающим документам, в единицах валюты |
Признак
изменения записи |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
дата |
документа |
кредитного
договора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код валюты |
сумма |
код
валюты |
сумма |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата расчета задолженности по основному
долгу |
В валюте кредитного договора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код
валюты |
сумма денежных средств,
полученных (предоставленных) по кредиту (займу) |
сумма денежных средств,
переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга |
сумма уменьшения задолженности по
основному долгу по иным основаниям |
сумма увеличения задолженности по
основному долгу по иным основаниям |
задолженность по основному долгу
на дату расчета (на дату снятия с учета кредитного договора) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел V. Сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел V.I. Сведения о возврате основного долга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Дата |
Код
валюты кредитного договора |
В
единицах валюты кредитного договора |
Дата
передачи информации в орган валютного контроля |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ожидаемая
сумма погашения основного долга |
зачислено
в счет ожидаемой суммы погашения основного долга |
сумма
обязательств, исполненных иным способом |
сумма
недопоступления (гр. 4 - гр. 5 - гр. 6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел V.II. Сведения об уплате процентных платежей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Дата |
Код
валюты кредитного договора |
В
единицах валюты кредитного договора |
Дата
передачи информации в орган валютного контроля |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ожидаемая
сумма погашения процентных платежей |
зачислено
в счет ожидаемой суммы погашения процентных платежей |
сумма
обязательств, исполненных иным способом |
сумма
недопоступления (гр. 4 - гр. 5 - гр. 6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||