Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Действующая редакция от 18.09.2023 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2024, включена в систему.
Данная форма введена документом:
ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 03.02.2016 N 532-П
(ред. от 24.02.2021 с изменениями, вступившими в силу с 16.04.2021)
Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 9.2 Положения ЦБ РФ от 03.02.2016 N 532-П), в новой редакции применяется начиная с составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.06.2019 N 5166-У)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 9.2 Положения ЦБ РФ от 03.02.2016 N 532-П), в новой редакции применяется начиная с составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.06.2019 N 5166-У)
Приложение 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Положению Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 3 февраля 2016 года N 532-П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бухгалтерской (финансовой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетности профессиональных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участников рынка ценных бумаг, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
акционерных инвестиционных фондов, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организаторов торговли, центральных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контрагентов, клиринговых организаций, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специализированных депозитариев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инвестиционного фонда, паевого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инвестиционного фонда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и негосударственного пенсионного фонда, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
управляющих компаний инвестиционного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонда, паевого инвестиционного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонда и негосударственного пенсионного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонда, бюро кредитных историй, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредитных рейтинговых агентств, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
страховых брокеров" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 05.09.2016 N 4128-У, от 10.06.2019 N 5166-У) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетность некредитной финансовой
организации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код
территории по ОКАТО |
Код
некредитной финансовой организации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по
ОКПО |
основной
государственный регистрационный номер |
регистрационный
номер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД: 0420002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая (квартальная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер
строки |
Наименование показателя |
Примечания к строкам |
На |
На |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | г. | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел I. Активы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Денежные
средства |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том
числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
финансовые
активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
финансовые
активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
долговые
инструменты |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
долевые
инструменты |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Финансовые
активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
средства
в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
займы
выданные и прочие размещенные средства |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
дебиторская
задолженность |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Инвестиции
в ассоциированные предприятия |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Инвестиции
в совместно контролируемые предприятия |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Инвестиции
в дочерние предприятия |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Активы
(активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для
продажи |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Инвестиционное
имущество |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Нематериальные
активы |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Основные
средства |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Требования
по текущему налогу на прибыль |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Отложенные
налоговые активы |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Прочие
активы |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Итого
активов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. Обязательства |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Финансовые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
финансовые
обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
финансовые
обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Финансовые
обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
средства
клиентов |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
кредиты,
займы и прочие привлеченные средства |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
выпущенные
долговые ценные бумаги |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
кредиторская
задолженность |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Обязательства
выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Обязательства
по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Обязательство
по текущему налогу на прибыль |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Отложенные
налоговые обязательства |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Резервы
- оценочные обязательства |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Прочие
обязательства |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Итого
обязательств |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел III. Капитал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Уставный
капитал |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Добавочный
капитал |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Резервный
капитал |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Собственные
акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Резерв
переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Резерв
переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Оценочный
резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Резерв
переоценки основных средств и нематериальных активов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Резерв
переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Резерв
переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Резерв
хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Резерв
хеджирования денежных потоков |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Прочие
резервы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Итого
капитала |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Итого
капитала и обязательств |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность
руководителя) |
(подпись) |
(инициалы, фамилия) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||