| Приложение 3 |
| к Указанию Банка России |
| от 19 апреля 2018 года N 4777-У |
"О формах, сроках и порядке
составления и представления
отчетности специализированного
депозитария в Банк России, форме,
порядке и сроке представления
отчетности специализированного
депозитария страховщику, а также
форме и сроке представления отчетности
специализированного депозитария
в управляющую компанию, осуществляющую
доверительное управление накоплениями
для жилищного обеспечения военнослужащих,
и уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий
функционирование накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения
военнослужащих" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2019 N 5267-У) |
|
| (форма) |
|
|
Номер лицензии на
осуществление депозитарной деятельности |
Номер
лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов |
Регистрационный
номер кредитной организации |
Код
территории по ОКАТО |
Идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) |
Основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОТЧЕТНОСТЬ О СОСТАВЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОСТУПЛЕНИИ И
ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ПО
СОСТОЯНИЮ |
|
НА " |
|
" |
|
|
|
Г. |
|
|
| Полное
наименование специализированного депозитария |
|
|
| Код формы по ОКУД1 0420864 |
|
| Суточная |
|
| Раздел 1.
Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов |
|
Номер строки |
Наименование
негосударственного пенсионного фонда |
ИНН
негосударственного пенсионного фонда |
ОГРН
негосударственного пенсионного фонда |
Наименование
управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
ИНН
управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
ОГРН
управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер строки |
Номер договора доверительного управления |
Дата заключения договора доверительного
управления |
Класс актива, обязательства |
Идентификатор актива, обязательства |
Номер государственной регистрации ценной бумаги |
Наименование актива, обязательства |
ИНН или TIN эмитента, кредитной организации,
дебитора, кредитора |
ОГРН
или ОГРНИП эмитента, кредитной организации, дебитора, кредитора |
1 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер строки |
Код страны |
Код эмитента |
Код валюты |
Код типа ценной бумаги |
Код срока погашения ценной бумаги |
Субординированность |
Количество ценных бумаг, штук |
Доля
от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах |
1 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер строки |
Стоимость,
руб. |
Текущая
процентная ставка по депозиту, займу, процентов годовых |
Дата
размещения депозита, займа |
Дата
внесения изменений в депозитный договор (договор займа) |
Дата
возврата депозита (дата погашения займа) по первоначальному договору |
Дата
возврата депозита (дата погашения займа) с учетом изменений в договоре |
Периодичность
выплаты процентов |
Сумма
фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в
кредитной организации, руб. |
Объект
сделки репо |
Пенсионные
резервы |
Международный
стандарт финансовой отчетности |
Классификация
финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности |
Примечание |
1 |
24 |
25 |
26 |
26.1 |
27 |
27.1 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
Общероссийский классификатор управленческой документации. |
|