Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых такой управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений

(Форма по ОКУД 0420867) (приложение N 6 к Указанию ЦБ РФ от 19.04.2018 N 4777-У)
Редакция от 26.09.2019 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования Указания ЦБ РФ от 19.04.2018 N 4777-У (пункт 8 Указания ЦБ РФ от 19.04.2018 N 4777-У)

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 19 апреля 2018 года N 4777-У
"О формах, сроках и порядке
составления и представления
отчетности специализированного
депозитария в Банк России, форме,
порядке и сроке представления
отчетности специализированного
депозитария страховщику, а также
форме и сроке представления отчетности
специализированного депозитария
в управляющую компанию, осуществляющую
доверительное управление накоплениями
для жилищного обеспечения военнослужащих,
и уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий
функционирование накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения
военнослужащих"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2019 N 5267-У)
(форма)
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Регистрационный номер кредитной организации
Код территории по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРАМИ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫМИ ЕЙ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, О СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ ТАКОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ПО ДОГОВОРАМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА "
 
 "
 
 
 Г.
Полное наименование специализированного депозитария
 
Код формы по ОКУД1 0420867
Месячная
Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации
Номер строки
Наименование управляющей компании
ИНН управляющей компании
ОГРН управляющей компании
Номер договора доверительного управления
Дата заключения договора доверительного управления
Номер счета депо
1
2
3
4
5
6
7
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер строки
Класс актива, обязательства
Идентификатор актива, обязательства
Номер государственной регистрации ценной бумаги
Наименование актива, обязательства
ИНН или TIN эмитента, кредитной организации, дебитора, кредитора
ОГРН эмитента, кредитной организации, дебитора, кредитора
1
8
9
10
11
12
13
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер строки
Код страны
Код эмитента
Код валюты
Код типа ценной бумаги
Код срока погашения ценной бумаги
Субординированность
Количество ценных бумаг, штук
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
1
14
15
16
17
18
19
20
21
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер строки
Стоимость, руб.
Текущая процентная ставка по депозиту, процентов годовых
Дата размещения депозита
Дата внесения изменений в депозитный договор (договор займа)
Дата возврата депозита (дата погашения займа) по первоначальному договору
Дата возврата депозита (дата погашения займа) с учетом изменений в договоре
Периодичность выплаты процентов
Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации, руб.
1
22
23
24
24.1
25
25.1
26
27
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации
Номер строки
Наименование управляющей компании
ИНН управляющей компании
ОГРН управляющей компании
Номер договора доверительного управления
Дата заключения договора доверительного управления
Класс актива
1
2
3
4
5
6
7
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер строки
Идентификатор актива
Номер государственной регистрации ценной бумаги
Наименование актива
ИНН или TIN эмитента, дебитора, кредитной организации
ОГРН эмитента, дебитора, кредитной организации
Тип операции
Дата совершения операции (заключения сделки)
1
8
9
10
11
12
13
14
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер строки
Наименование биржи
Время заключения сделки
Количество ценных бумаг, штук
Код валюты
Сумма операции (сделки) до вычета комиссий, руб.
Цена, руб.
Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды, руб.
Сумма уплаченных комиссий, руб.
1
15
16
17
18
19
20
21
22
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Должностное лицо,
уполномоченное подписывать отчетность
 
 
(должность) (Ф.И.О.)
"
 
 "
 
 20
 
 г.
Сведения о должностном лице,
ответственном за составление отчетности
 
 
 
(должность) (Ф.И.О.) (номер контактного телефона)