Отчетность об активах страховщиков

(Форма по ОКУД 0420869) (приложение N 8 к Указанию ЦБ РФ от 19.04.2018 N 4777-У)
Редакция от 26.09.2019 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования Указания ЦБ РФ от 19.04.2018 N 4777-У (пункт 8 Указания ЦБ РФ от 19.04.2018 N 4777-У)

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 19 апреля 2018 года N 4777-У
"О формах, сроках и порядке
составления и представления
отчетности специализированного
депозитария в Банк России, форме,
порядке и сроке представления
отчетности специализированного
депозитария страховщику, а также
форме и сроке представления отчетности
специализированного депозитария
в управляющую компанию, осуществляющую
доверительное управление накоплениями
для жилищного обеспечения военнослужащих,
и уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий
функционирование накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения
военнослужащих"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2019 N 5267-У)
(форма)
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Регистрационный номер кредитной организации
Код территории по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТНОСТЬ ОБ АКТИВАХ СТРАХОВЩИКОВ ПО СОСТОЯНИЮ
НА "
 
 "
 
 
 Г.
Полное наименование специализированного депозитария
 
Код формы по ОКУД1 0420869
Суточная
Номер строки
Полное наименование страховщика
ИНН страховщика
ОГРН страховщика
Наименование управляющей компании, страховщика
ИНН управляющей компании, страховщика
ОГРН управляющей компании, страховщика
Номер договора доверительного управления
Дата заключения договора доверительного управления
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер строки
Класс актива
Идентификатор актива
Номер государственной регистрации ценной бумаги
Наименование актива
ИНН или TIN
Код страны
Код валюты
Объект сделки репо
Субординированность
Количество ценных бумаг, штук
Балансовая стоимость, руб.
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер строки
Стоимость активов, в которые инвестированы страховые резервы по страхованию жизни, руб.
Стоимость активов, в которые инвестированы страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, руб.
Стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) в размере, указанном в пункте 5 с учетом пункта 9 Указания Банка России от 22 февраля 2017 года N 4298-У "О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов", руб.
Стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) в размере, превышающем указанный в пункте 5 с учетом пункта 9 Указания Банка России от 22 февраля 2017 года N 4298-У "О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов", руб.
Свободный остаток, руб.
Текущая процентная ставка по депозиту, займу, процентов годовых
Дата размещения депозита, займа
Дата погашения депозита, займа
1
21
22
23
24
25
26
27
28
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочно:
Номер строки
Полное наименование страховщика
ИНН страховщика
ОГРН страховщика
Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями, руб.
Собственные средства (капитал), руб.
Минимальный размер уставного капитала, руб.
всего
в том числе
страховые резервы по страхованию жизни
страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни
1
2
3
4
5
6
7
8
11
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер строки
Нормативный размер маржи платежеспособности, руб.
Активы, удовлетворяющие требованиям Указания Банка России от 22 февраля 2017 года N 4298-У "О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов", полученные по договорам репо, определенным статьей 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", по которым актив, переданный страховщиком продавцу или покупателю по договору репо, не удовлетворяет требованиям данного Указания, руб.
Наибольший из двух показателей, отраженных в графах 11 и 12, увеличенный на показатель, отраженный в графе 13, руб.
Превышение размера собственных средств (капитала) над показателем, отраженным в графе 14, руб.
1
12
13
14
15
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Должностное лицо,
уполномоченное подписывать отчетность
 
 
(должность) (Ф.И.О.)
"
 
 "
 
 20
 
 г.
Сведения о должностном лице,
ответственном за составление отчетности
 
 
 
(должность) (Ф.И.О.) (номер контактного телефона)