Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России

(приложение N 1 к Положению, утв. ЦБ РФ 01.12.2015 N 507-П)
Редакция от 30.08.2019 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма действует с 01.01.2016 (пункт 9.1 "Положения об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. ЦБ РФ 01.12.2015 N 507-П)), в новой редакции применяется начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период, начинающийся со дня вступления в силу Указания ЦБ РФ от 30.08.2019 N 5242-У (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 30.08.2019 N 5242-У)

Приложение 1
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года N 507-П
"Об обязательных резервах

кредитных организаций"
в ред. Указаний ЦБ РФ от 25.11.2016 N 4217-У,
от 25.12.2018 N 5036-У, от 30.08.2019 N 5242-У)
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО
регистрационный номер
 
 
 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ
за
 
 
 года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
 
 .
Почтовый адрес:
 
 .
Ежемесячно
тыс. рублей
Номер строки
Наименование показателя
Сумма
1
2
3
1
Размер резервируемых обязательств, всего
 
 
(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6 + строка 1.7 + строка 1.8 + строка 1.9 + строка 1.10), в том числе
 
1.1
Обязательства перед юридическими лицами-нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1.4 приложения 2)1
 
1.2
Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 1.2.5 приложения 2)1
 
1.3
Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 2.2 приложения 2)1
 
1.4
Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 3.1.5 приложения 2)1
 
1.5
Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 3.2.5 приложения 2)1
 
1.6
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте
 
 
(строка 1.1.5 приложения 2)1
 
1.7
Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте
 
 
(строка 1.2.6 приложения 2)1 
 
1.8
Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте
 
 
(строка 2.3 приложения 2)1
 
1.9
Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте
 
 
(строка 3.1.6 приложения 2)1
 
1.10
Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте
 
 
(строка 3.2.6 приложения 2)1
 
2
Нормативная величина обязательных резервов, всего
(строка 2.8 + строка 2.14)
 
2.1
По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 1.1 x норматив обязательных резервов)
 
2.2
По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 1.2 x норматив обязательных резервов)
 
2.3
По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 1.3 x норматив обязательных резервов)
 
2.4
По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 1.4 x норматив обязательных резервов)
 
2.5
По долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 1.5 x норматив обязательных резервов)
 
2.6
Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)
 
2.7
Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025
 
2.8
Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 2.6 - строка 2.7)
 
2.9
По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.6 x норматив обязательных резервов)
 
2.10
По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.7 x норматив обязательных резервов)
 
2.11
По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.8 x норматив обязательных резервов)
 
2.12
По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте
 
 
(строка 1.9 x норматив обязательных резервов)
 
2.13
По долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте
 
 
(строка 1.10 x норматив обязательных резервов)
 
2.14
Итого по обязательствам в иностранной валюте
 
 
(строка 2.9 + строка 2.10 + строка 2.11 + строка 2.12 + строка 2.13)
 
3
Усредненная величина обязательных резервов, всего
 
 
(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе2
 
3.1
По обязательствам в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 2.8 x коэффициент усреднения)2 
 
3.2
По обязательствам в иностранной валюте
 
 
(строка 2.14 x коэффициент усреднения)2
 
3.3
Коэффициент усреднения2
 
4
Расчетная величина обязательных резервов, всего
 
 
(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе
 
4.1
По обязательствам в валюте Российской Федерации
 
 
(строка 2.8 - строка 3.1)
 
4.2
По обязательствам в иностранной валюте
 
 
(строка 2.14 - строка 3.2)
 
5
Фактические остатки средств на счете по учету обязательных резервов3
 
Уполномоченное лицо кредитной организации:
 
 
 
(должность)
(подпись)
 (инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)
Исполнитель:
 
 
(подпись)
 (инициалы, фамилия)
Телефон:
"
 
 "
 
 года
 
1 Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.
2 Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. Коэффициент усреднения указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1.
3 Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счете по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.