Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях

(Форма по ОКУД 0409910) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 10.08.2020 — Документ не действует
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.08.2020 N 5526-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ, ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОРПОРАЦИЯМ (КОМПАНИЯМ) В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ
 
 Г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409910
Годовая
Раздел 1. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам
Номер строки
Код территории по ОКАТО
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес для приема почтовой корреспонденции, телефон
Наименование клиента (полное)
Наименование клиента (сокращенное)
ИНН (КПП) клиента
Место нахождения клиента (адрес для приема почтовой корреспонденции), телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете, руб. коп.
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
 
 
Раздел 2. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований1
Номер строки
Код территории по ОКАТО
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес для приема почтовой корреспонденции, телефон
Наименование клиента (полное)
Наименование клиента (сокращенное)
ИНН (КПП) клиента
Место нахождения клиента (адрес для приема почтовой корреспонденции), телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете, руб. коп.
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
 
 
 
1 В раздел 2 Отчета не включается информация о счетах (кроме автономных учреждений), включенных в отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств и бюджетным учреждениям в кредитных организациях", установленную настоящим Указанием, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
Раздел 3. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых органам управления государственными внебюджетными фондами1
Номер строки
Код территории по ОКАТО
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес для приема почтовой корреспонденции, телефон
Наименование клиента (полное)
Наименование клиента (сокращенное)
ИНН (КПП) клиента
Место нахождения клиента (адрес для приема почтовой корреспонденции), телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете, руб. коп.
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
 
 
Раздел 4. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых получателям бюджетных средств1
Номер строки
Код территории по ОКАТО
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес для приема почтовой корреспонденции, телефон
Наименование клиента (полное)
Наименование клиента (сокращенное)
ИНН (КПП) клиента
Место нахождения клиента (адрес для приема почтовой корреспонденции), телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете, руб. коп.
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
 
 
 
1 В разделы 3 и 4 Отчета не включается информация о счетах (кроме автономных учреждений), включенных в отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств и бюджетным учреждениям в кредитных организациях", установленную настоящим Указанием, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
Раздел 5. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям1
Номер строки
Код территории по ОКАТО
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес для приема почтовой корреспонденции, телефон
Наименование клиента (полное)
Наименование клиента (сокращенное)
ИНН (КПП) клиента
Место нахождения клиента (адрес для приема почтовой корреспонденции), телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете, руб. коп.
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
 
 
Раздел 6. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
Номер строки
Код территории по ОКАТО
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес для приема почтовой корреспонденции, телефон
Наименование клиента (полное)
Наименование клиента (сокращенное)
ИНН (КПП) клиента
Место нахождения клиента (адрес для приема почтовой корреспонденции), телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете, руб. коп.
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
 
 
 
1 В раздел 5 Отчета не включается информация о счетах (кроме автономных учреждений), включенных в отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств и бюджетным учреждениям в кредитных организациях", установленную настоящим Указанием, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
Раздел 7. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых государственным корпорациям (компаниям)
Номер строки
Код территории по ОКАТО
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес для приема почтовой корреспонденции, телефон
Наименование клиента (полное)
Наименование клиента (сокращенное)
ИНН (КПП) клиента
Место нахождения клиента (адрес для приема почтовой корреспонденции), телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете, руб. коп.
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
 
 
Руководитель (Ф.И.О1.)
Исполнитель (Ф.И.О1.)
Телефон:
"
 
 "
 
 г.
 
1 Отчество - при наличии.