Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств и бюджетным учреждениям в кредитных организациях

(Форма по ОКУД 0409909) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 10.08.2020 — Документ не действует
Примечание:

Форма действует с 01.01.2019 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409909 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409909 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409909 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
  — Форма по ОКУД 0409909 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.08.2020 N 5526-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ, ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "
 
 "
 
 Г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409909
Квартальная
Раздел 1. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Номер строки
Код территории по ОКАТО
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес приема почтовой корреспонденции, телефон
Наименование клиента (полное и сокращенное)
ИНН (КПП) клиента
Место нахождения клиента (адрес приема почтовой корреспонденции), телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете
в рублях, руб. коп.
в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
 
 
 
Раздел 2. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых органам управления государственными внебюджетными фондами
Номер строки
Код территории по ОКАТО
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес приема почтовой корреспонденции, телефон
Наименование клиента (полное и сокращенное)
ИНН (КПП) клиента
Место нахождения клиента (адрес приема почтовой корреспонденции), телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете
в рублях, руб. коп.
в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
 
 
 
Раздел 3. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых получателям бюджетных средств для учета операций со средствами соответствующего бюджета и средствами, поступающими в их временное распоряжение
Номер строки
Код территории по ОКАТО
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес приема почтовой корреспонденции, телефон
Наименование клиента (полное и сокращенное)
ИНН (КПП) клиента
Место нахождения клиента (адрес приема почтовой корреспонденции), телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете
в рублях, руб. коп.
в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
 
 
 
Раздел 4. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям
Номер строки
Код территории по ОКАТО
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес приема почтовой корреспонденции, телефон
Наименование клиента (полное и сокращенное)
ИНН (КПП) клиента
Место нахождения клиента (адрес приема почтовой корреспонденции), телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете
в рублях, руб. коп.
в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О1.)
Исполнитель (Ф.И.О1.)
Телефон:
"
 
 "
 
 г.
 
1 Отчество - при наличии.