Приложение 3
к Приказу
Госналогслужбы РФ от 15.05.98 N АП-3-10/100,
ФСДН РФ от 14.05.98 N 42,
РФФИ от 14.05.98 N 9
"О порядке применения
постановления правительства
Российской Федерации
от 14 апреля 1998 г. N 395
"О порядке проведения в 1998 году
реструктуризации задолженности
юридических лиц перед
федеральным бюджетом"
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
__________________________________________________________
(название предприятия)
Юридический
адрес: ________________________________________
_____________________________________________
1. Краткая характеристика предприятия
| 1.1. Код ИНН | |
| 1.2. Код ОКОНХ | |
| 1.3. Код СООГУ | |
| 1.4. Единица измерения | |
| 1.5. Организационно - правовая форма | |
| 1.6. Доля государства в уставном капитале | |
| 1.7. Крупные акционеры (более 10% акций) | | Название | Кол-во акций (в %) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 1.8. Производственные площади (кв. м) | |
| 1.9. Площадь земельного участка | |
| 1.10. Состав (объекты) основного производства | Название объекта |
| |
| |
| |
| |
| | Объем пр-ва за 1997 год | Объем пр-ва за __ мес. 1998 года |
| 1.11. Основные виды выпускаемой продукции и объемы производства по ним | Вид продукции | (в натуральном выражении) | (в млн. руб.) | (в натуральном выражении) | (в млн. руб.) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1.12. Основные потребители продукции и объемы поставок | Потребитель | Объемы поставок в 1997 году (млн. руб.) | Потребитель | Объемы поставок за __ мес. 1998 года (млн. руб.) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.13. Экспорт | Импортер, страна | Объемы поставок в 1997 году (млн. руб.) | Импортер, страна | Объемы поставок за __ мес. 1998 года (млн. руб.) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.14. Выручка по оплате (включая НДС и акцизы) - | | Всего | В том числе |
| | Денежными средствами | Ликвидными векселями | Бартер, зачеты | Иное |
| |
| За 1997 год | | | | | |
| За ____ кв. 1998 года | | | | | |
| 1.15. Численность работников на последнюю отчетную дату | Всего | |
| В том числе |
| Промперсонала | |
| АУП | |
| 1.16. Фонд оплаты труда всех работников | | Всего | Средняя зарплата | Задолженность |
| млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | Месяцев |
| За 1997 год | | | | |
| За ___ кв. 1998 года | | | | |
| 1.17. Объекты соцкультбыта и расходы на их содержание | Название объекта | Расходы в 1997 году (млн. руб.) | Название объекта | Расходы за __ мес. 1998 г. (млн. руб.) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ВСЕГО | | | | |
2. Состояние расчетов со всеми бюджетами и Пенсионным фондом
2.1. Расчеты с федеральным бюджетом
По состоянию на 01.01.97 ____
| Начислено за 1997 г. | Уплачено за 1997 г. | % исполн. тек. плат. | Отсрочено | Основной долг на 01.01.98 | Пени и штрафы на 01.01.98 | Общая задолженность на 01.01.98 |
| Всего | Деньгами | Зачет |
| | | | | | | | | |
В период с 01.01.98 по ____________
| Начислено в период с 01.01.98 по _____ | Уплачено в период с 01.01.98 по ___________ | % исполн. тек. плат. | Отсрочено | Основной долг на последнюю дату | Пени и штрафы на последнюю дату | Общая задолженность на последнюю дату |
| Всего | Деньгами | Зачет |
| | | | | | | | | |
2.2. Расчеты с бюджетом субъекта Российской Федерации
По состоянию на 01.01.97 ____
| Начислено за 1997 г. | Уплачено за 1997 г. | % исполн. тек. плат. | Отсрочено | Основной долг на 01.01.98 | Пени и штрафы на 01.01.98 | Общая задолженность на 01.01.98 |
| Всего | Деньгами | Зачет |
| | | | | | | | | |
В период с 01.01.98 по ____________
| Начислено в период с 01.01.98 по _____ | Уплачено в период с 01.01.98 по ___________ | % исполн. тек. плат. | Отсрочено | Основной долг на последнюю дату | Пени и штрафы на последнюю дату | Общая задолженность на последнюю дату |
| Всего | Деньгами | Зачет |
| | | | | | | | | |
2.3. Расчеты с местным бюджетом
По состоянию на 01.01.97 ____
| Начислено за 1997 г. | Уплачено за 1997 г. | % исполн. тек. плат. | Отсрочено | Основной долг на 01.01.98 | Пени и штрафы на 01.01.98 | Общая задолженность на 01.01.98 |
| Всего | Деньгами | Зачет |
| | | | | | | | | |
В период с 01.01.98 по ____________
| Начислено в период с 01.01.98 по _____ | Уплачено в период с 01.01.98 по ___________ | % исполн. тек. плат. | Отсрочено | Основной долг на последнюю дату | Пени и штрафы на последнюю дату | Общая задолженность на последнюю дату |
| Всего | Деньгами | Зачет |
| | | | | | | | | |
2.4. Расчеты с Пенсионным фондом
По состоянию на 01.01.98
| Начислено за 1997 г. | Уплачено за 1997 г. | % исполн. тек. плат. | Недоимка на 01.01.98 | Пени и штрафы на 01.01.98 | Общая задолженность на 01.01.98 | Наличие соглашения о рассрочке платежей |
| Дата заключения | Период действия |
| | | | | | | | |
В период с 01.01.98 по __________
| Начислено в период с 01.01.98 по _____ | Уплачено в период с 01.01.98 по ______ | % исполн. тек. плат. | Недоимка на последнюю дату | Пени и штрафы на последнюю дату | Общая задолженность на последнюю дату | Наличие соглашения о рассрочке платежей |
| Дата заключения | Период действия |
| | | | | | | | |
3. Финансовое состояние предприятия (заполняется по информации из форм 1, 2, 5 бухгалтерской отчетности)
На Изменение
01.01.97 01.01.98 01.__.98 за __ мес.
3. Финансовое состояние предприятия (заполняется по информации из форм 1, 2, 5 бухгалтерской отчетности)
| 01.01.97 | | 01.01.98 | | На 01.__.98 | | Изменение за __ мес. |
3.1. Собственный капитал (ф. 1, стр. 490) |
| | | | |
3.2. Внеоборотные активы (ф. 1, стр. 190) |
| | | | |
3.3. Собственные оборотные средства (стр. 3.1 - стр. 3.2) |
| | | | |
| 3.4. Валюта баланса (ф. 1, стр. 399) | | | | | | | |
| 3.5. Внеоборотные активы (ф. 1, стр. 190) | | | | |
| 3.6. Оборотные средства (стр. 3.4 - стр. 3.5) | | | | |
| 3.7. Заемные средства (стр. 3.6 - стр. 3.3) | | | | |
| Распределение оборотных средств | |
3.8. - в производстве (ф. 1, стр. 210 - стр. 216) |
| | | | | | | |
3.9. - в расчетах (стр. 3.6 - 3.8 - 3.10) |
| | | | |
3.10. - в убытках (ф. 1, стр. 390) |
| | | | |
При заполнении баланса по "оплате" | За 1997 год | | За __ мес. 1998 года |
3.11. Затраты на выпуск продукции (ф. 2) (ф. 2, стр. 020 + стр. 030 + стр. 040) |
| | |
3.12. Кол-во месяцев в отчетном периоде |
| 12 | |
3.13. Среднемесячные затраты (стр. 3.11 / стр. 3.12) |
| | |
| 3.14. Замедление оборота из-за отвлечения средств в расчеты - по затратам (стр. 3.9 / стр. 3.13) | мес. | | мес. |
| |
| При заполнении баланса по "отгрузке" | За 1997 год | | За __ мес. 1998 года |
| 3.15. Выручка (ф. 2, стр. 010) | 12 | | |
| 3.16. Кол-во месяцев в отчетном периоде | | | |
| 3.17. Среднемесячная выручка (стр. 3.15 / стр. 3.16) | | | |
| 3.18. Замедление оборота из-за отвлечения средств в расчеты - по выручке (стр. 3.9 / стр. 3.17) | мес. | | мес. |
| |
| 3.19. Состав крупных дебиторов на последнюю отчетную дату | Наименование организации - дебитора | Сумма долга | % от всей дебиторской задолженности |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3.20. Структура заемных средств | | | | | | | | |
| | | | | | | На последнюю отчетную дату последнего баланса |
| Заемные средства (всего) (стр. 3.7) | | 100% |
| в том числе: | | |
| 3.20.1. долгосрочные кредиты (ф. 1, стр. 590) | | % |
| 3.20.2. краткосрочные кредиты банков и займы (ф. 1, стр. 610) | | % |
| 3.20.3. прямые кредиторы (ф. 1, стр. 621 + стр. 627 + стр. 628) | | % |
| 3.20.4. фискальная система (ф. 1, стр. 625 + стр. 626) | | % |
| 3.20.5. внутренний долг (стр. 3.7 - стр. 3.20.1 - стр. 3.20.2 - стр. 3.20.3 - стр. 3.20.4) | | % |
| 3.21. Состав крупных кредиторов | Наименование организации - кредитора | Сумма долга | % от всей кредиторской задолженности |
| | | |
| | | |
| На последнюю отчетную дату (кроме фискальной системы и внутреннего долга) |
| | | |
| | | |
| | | |
3.22. Анализ себестоимости по основному виду деятельности (ф. 5)
| За 1997 год | | За __ мес. 1998 года |
| Себестоимость (всего) | | 100% | | 100% | |
| | |
| Материальные затраты (всего) | | % | | % |
| в том числе: |
| - сырье и материалы | | | | |
| - покупные компл. изделия, полуфабрикаты | | |
| - работы и услуги сторонних организаций | | |
| - топливо | | |
| - энергия | | |
| Затраты на оплату труда | | % | | | % |
| Отчисления на социальные нужды | | % | | % |
| Амортизация основных произв. средств | | % | | % |
| Прочие затраты | | % | | % |
3.23. Финансовые результаты (ф. 2)
| За 1997 год | За __ мес. 1998 года |
| Прибыль от реализации продукции (стр. 050) | | |
| Доходы от участия в других организациях (стр. 080) | | |
| Результат по прочим операционным доходам / расходам (сальдо стр. 090 и 100) | | |
| Сальдо по процентам к получению / уплате (сальдо стр. 060 и 070) | | |
| Результат по прочим внереализационным доходам / расходам (сальдо стр. 120 и 130) | | |
| Стр. А Балансовая прибыль (стр. 140) | | |
| Стр. Б Налог на прибыль (стр. 150) | | |
| За 1997 год | За __ мес. 1998 года |
| Стр. В Отвлеченные средства Всего (стр. 160): | | |
| Вид отвлечения: | | |
| Стр. Г На содержание социальной сферы | | |
| Стр. Д Фискальные отвлечения (налоги и иные обязательные платежи) | | |
| Стр. Е Прочие отвлечения (штрафы, пени и т.д. и т.п.) | | |
| За 1997 год | За __ мес. 1998 года |
| 3.24. Чистая прибыль (Стр. А - Стр. Б - Стр. Г - Стр. Д) | | |
| 3.25. Амортизация | | |
| ВСЕГО - доход (стр. 3.24 + стр. 3.25): | | |
| | | |
| Израсходовано - дохода: | | |
| - На накопление (всего) | | |
| В том числе | | |
| на прирост основных средств | | |
| на прирост оборотных средств | | |
| - На потребление (всего) | | |
| В том числе | | |
| на штрафы и иные санкции | | |
| на оплату процентов по банковским кредитам | | |
| - На другие цели | | |
| | | |
| 3.26. Остаток неизрасходованного дохода | | |